TCL ERP项目FIAP-05自动付款流程.docVIP

FIAP－05自动付款流程定义文件  目录 1 文件控制 2 1.1 目的 2 1.2 版本管理 2 1.2.1 版本控制 2 1.2.2 变更清单 2 1.2.3 批核授权 2 1.3 流程图 2 2 流程说明 2 2.1 目的 2 2.2 流程描述 2 2.3 差异分析 2 2.4 安全考虑 2 2.5 工作职能 2 2.6 发生频率 2 2.7 备注 2 3 附件 2 文件控制 目的 本文件的目的是描述在系统中根据付款建议自动处理付款凭证的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 袁毅 流程图 流程说明 目的 根据系统的付款建议自动处理付款； 流程描述 流程10：流程开始； 流程20：根据合同条款判断付款方式 ； 流程30：在sap系统中运行付款建议，含通过结算中心Ebank付款，通过银行支票付款和通过银行转帐三种方式； 流程40：在sap系统中单独运行通过承兑汇票方式付款的付款建议； 流程50：运行出的付款建议是否需要更改？ 流程60：需要提前支付的，在系统中手工建立付款请求； 流程70：需要推后支付的，在系统中锁住该条付款计划； 流程80：需要部分支付的，在系统中锁住该条付款计划，然后手工建立需要付款的付款请求； 流程90：需要预付款的，手工建立预付款请求； 流程100：需要改变付款方式的，则先在系统中锁住该条付款计划，然后手工建立需要付款的付款请求； 流程110：则系统中更改付款请求完成，转入流程20重新运行付款计划； 流程120：运行出的付款计划不需要更改，打印出付款计划交领导审批； 流程130：各级领导审批是否通过？如果审批过程中有更改的，重新回到流程20开始修改付款计划； 流程130：最终审批确认的付款计划交财务执行付款； 流程140：财务中心付款会计判断付款类型； 流程150：如果是通过结算中心Ebank付款，或者是银行支票付款，或者是银行转帐付款的，在系统中执行付款，系统自 动产生凭证； 流程160：银行出纳从系统中导出付款方式是通过结算中心Ebank付款方式的数据导入ebank执行付款； 流程170：银行出纳到银行办理银行转帐或开支票给客户； 流程180：如果是通过票据付款的转入票据管理流程； 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 往来会计 在系统中执行付款 根据需要 FIAP-采购到付款 银行出纳 银行转帐并登记日记账 ebank付款 根据需要 FIAP-采购到付款 票据出纳 票据管理、支付 根据需要 FIAP-采购到付款 发生频率 备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -