黑龙江电网HEPC_功能设计说明_ZFIR0004_现金流量表.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 功能设计说明 现金流量表（直接法） ERP项目组年月 基础信息 开发类型 报表 使用单位 所有单位 模块 FI/CO 程序ID ZFIR0004 程序名称 现金流量表 事务代码 ZFIR0004 系统版本 业务负责人 功能设计者 彭璇 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 更新日期 更新者 更新内容简要说明 2008-02-18 彭璇 创建文档 2009-02- 第三部分：签字与意见 此处的签名，表示相关人员确认本文档内容中的程序需求及功能设计。 关键用户签名 姓名：………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 顾问组长签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务负责人签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 用途（描述开发的用途或目的） 本表用于反映公司在某一特定日期的现金流量。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 月末，按照用户选择的报表年度和期间，出具现金流量表。本报表可以按需要打印公司代码层汇总表或分批按利润中心打印。 使用者 财务部门报表负责人 使用频度 随时 一次性 按月 按日 按季度 按年 按需 执行模式 前台 后台 输出方式 清单在画面上显示 下载至Excel输出 表单预览 其他，请说明＿＿＿＿＿＿＿＿ 输出样张 纸张大小/方向 __A4__ 横向 纵向 使用语言 中文 开发优先级 高(UAT前需完成) 中（上线前需完成） 低 （上线後第一次月结前完成） 前台业务操作说明或测试方法 第五部分：功能设计 权限要求 权限对象 事务代码 权限字段 省公司现金流量表管理人员 公司代码、利润中心 地市现金流量表管理人员 公司代码、利润中心 选择屏幕 画面选项文本 参考字段技术名 选择类型 默认值 必输项？ 备注 单 值 区 间 复选 方框 单选 圆点 公司代码 BSEG-BUKRS X 必输 CHAR(4) 利润中心 BSEG-PRCTR X 可选 CHAR(10) 会计年度 BSEG-GJAHR X 系统年度 必输 NUMC(4) 会计期间 BKPF-MONAT X 系统月份 必输 NUMC(2) 所需数据表 表名 描述 BSEG 会计凭证行项目信息 BKPF 凭证标题（抬头）信息 CEPCT 利润中心主数据 T001 公司相关信息 FAGLFLEXT 总账：总计 自建数据字典的定义 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 数据元素 描述 类型/长度 引用域 参考域 域 描述 类型/长度 值范围 报表 / 表单的格式及备注 报表相关的取数逻辑： 表头打印：编制单位(根据利润中心代码在CEPCT中取得利润中心名称，未输入利润中心则需要打印总表，根据公司代码到T001中取得公司名称) 特别说明： 如果屏幕未输入利润中心，则表示只打印公司代码级的总表 如果屏幕只输入利润中心左限，则表示只打印该利润中心的报表 如果屏幕同时输入了利润中心左限和右限，则表示分批打印该区间的利润中心报表 第一步：BSEG与BKPF通过公司代码、会计年度、凭证号关联 第二步，形成本年金额：汇总BSEG中原因代码与样表中原因代码相对应，公司代码、利润中心、会计年度与屏幕输入内容相对应，会计期间=输入的期间的行的WRBTR(凭证金额) 第三步，形成去年金额：汇总BSEG中原因代码与样表中原因代码相对应，公司代码、利润中心与屏幕输入内容相对应，会计期间=输入的期间 且 会计年度=输入年度-1的行的WRBTR(凭证金额) 第四步：处理小计或计算行，下面规则对本年金额、去年金额均有效 行次7=2+4+5 行次12=8+9+10+11 行次13=7-12 行次20=15+16+17+18+19 行次25=21+22+23+24 行次26=20-25 行次32=28+30+31 行次37=33+34+36 行次38=32-37 行次40=13+26+38 行次42=40+41 期初现金及现金等价物余额，本年金额41_3：取科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为1