扬子石化FI001 Goods Returen To Reduce Expense.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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关于已经费用化的存货退库冲减费用的技术解决方案问题背景：针对仪化股份公司存在着大量的已经费用化的存货在以后期间退库冲减以后期间费用的业务处理，其在SAP系统中的解决方案及问题说明如下。解决方案：解决方案（一）：通过后勤MRO模块向成本中心退货（移动类型202）的处理实现。具体操作流程参照向成本中心发货（移动类型201）流程，选择哪个费用科目由各财务科决定。路径：后勤-物料管理-货物移动-发货事务代码：MB1A 说明：输入移动类型、工厂、库存地点。说明：输入总账科目、业务范围、成本中心、物料号码、数量。双击项目1进入下一画面说明：输入退库金额。由此产生的分录：借：存货科目贷：费用科目解决方案（二）：通过盘点的业务在SAP后勤系统实现退库的处理，通过对单一物料的系统盘点产生的相应分录：借：存货科目贷：待处理流动资产后勤模块处理完成以后，再由财务作调整分录：借：待处理流动资产贷：费用科目问题说明：解决方案（一）：优点：业务处理一步完成，工作量小。缺点：业务处理的权限不好控制（是由财务负责还是由后勤模块负责？），由库管员负责选择费用类科目容易出错。解决方案（二）：优点：业务处理的权限明确，由财务进行后续操作选择费用科目出错几率小。缺点：业务处理分两步完成，工作量加大。最后需要说明的是上述业务处理是一种非正常的业务处理，上述的解决方案也只是SAP的技术解决方案，这两种方案都会留下业务处理的纪录，如果能够通过审计的审核就可以参照上述的解决方案处理该业务。中国石化China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 说明文件：小组名称：文件名File name: Goods return for expense reduction(FI-MRO) 创建人Prepared by: Name of document owner 第 Page 4 页of 6 日期Date: 10/31/2002 审核人Reviewed by: Name of reviewer