万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-080员工报销流程v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-080 流程名称：员工报销流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本： A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范员工报销的流程并提高业务处理工作效率。 改进内容 强调计划的准确性和有效性，在适当授权的基础上减少业务操作环节，提高工作效率。将管理层的精力主要集中在事前计划和例外事件管理上，增加管理效益。 将来流程综述 该流程描述了员工报销的申请、审批、支付或收款一系列规范流程。员工提交的报销单据，相关部门和领导进行审核和审批，而后进行清帐和付款处理，系统自动生成记帐凭证。 对现有流程的改变 增强费用计划和资金计划的监控力度 通过适当的授权和集成的信息系统，在保证监控力度的前提下减少管理层的繁琐的工作内容。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程模式-业务详述 将来业务 名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-080-010 报销申请单 报销人 需报销时 各部门 报销人提出报销申请 提交报销申请及单据 FI-080-020 部门经理审核 部门经理 收到报销单 各部门 审核报销单据是否超出预算 审核报销单据是否符合规定，若超额度交主管副总审批 FI-080-030 审核资金计划 资金会计 审核后的报销单 财务部 审核是否属于当月资金计划内 审核报销费用额度是否属于当月资金计划内 FI-080-030 费用会计审核 费用会计 资金会计审核通过后 财务部 审核是否超出费用预算 审核报销费用额度是否超出费用预算 FI-080-040 主管副总审核 主管副总 收到报销单 主管副总 审核报销单 审核报销单据是否符合规定 FI-080-050 会计审批 费用会计 费用会计 财务部 判断是否以前有个人借款 判断是否以前有个人借款 FI-080-060 出纳付款 出纳 收到检查过的报销单 财务部 支付报销后扣减借款的部分 出纳付款 FI-080-070 借款收回 费用会计 费用会计判断有个人借款后 财务部 借款收回 冲销个人借款 FI-080-080 付款清帐 应收会计 收到出纳的付款单据 财务部 付款清帐 应收会计根据报销单和出纳付款后的单据进行清帐处理 FI-080-100 收款清帐 应收会计 收到出纳的收款单据 财务部 收款清帐 主管会计根据报销单和出纳收款后的收据进行清帐处理 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 2.0 WXQC-ERP-FI-TB-080 员工报销业务流程 页码: 1 生成日期: 20/10/2003 修改者: 修改日期: 26/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用