江西石油Asis_sd_MM_1.0.docVIP

推广单位 山东石油分公司 模 块 物料管理(MM) ISO 9000记录号 创 建 人 雷壮吉、展爽、刁志林、王美峰 日 期 2005.03.30 审 核 人 孙祖荣 山东石油ERP项目现状调研文档 物料管理部分(MM) 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日　期 赵顺本 业务处长 姜竹华 物流主任 目 录 1.1. 概述 4 1.2. 组织机构 4 1.2.1. 组织结构图 5 1.2.2. 部门职责 6 1.3. 基础数据 10 1.4. 流程清单 10 1.5. 流程描述 11 1.5.1. MM_001 配置计划制定下达流程 12 1.5.2. MM_002 自采（含地炼）资源的组织流程 14 1.5.3. MM_003 中油串换资源的组织流程 16 1.5.4. MM_004 大区公司代储油计划流程 19 1.5.5. MM-005 大区代储油转配置流程 21 1.5.6. MM_006 系统外油库代收货 23 1.5.7. MM_007 发票校验（配置）流程 25 1.5.8. MM_008 自采(含地炼)发票校验流程 27 1.5.9. MM_009 采购索赔流程 29 1.5.10 MM_010 配置计划运行中的调整流程 31 1.5.11. MM_011 直销发货业务（铁路和海运）流程 32 1.5.12. MM_012 代卸代储流程 34 1.5.13. MM_013 油品捐赠，事故损失处理流程 36 1.5.14. MM_014 油品转罐作业流程 38 1.5.15. MM_015 油库清罐流程 39 1.5.16. MM_016 油库盘点流程 41 1.5.17. MM_017 油库对自营加油站发油流程 43 1.5.18. MM_018 油库对直销批发客户发油流程 45 1.5.19. MM_019 油库向客户补发油流程 46 1.5.20. MM_020 油库至油库输转流程 48 1.5.21. MM_021 清净剂管理流程 50 1.5.22. MM_022 加油站盘点流程 52 1.5.23. MM_023 油库油品品种调整流程 53 1.5.24. MM_024 油品收货(铁路)流程 55 1.5.25. MM_025 油库收货（水路）流程 57 1.5.26. MM_026 油库收货（公路）流程 59 1.5.26. MM_026 油库收货（管输）流程 61 1.5.28. MM_028 溢耗处理流程 63 1.5.29. MM_029 加油站到加油站库存移动流程 64 文档填写说明： 概述部分 对现有的业务的主干流程进行简要描述。 对有特点的关键控制点进行总结式的描述。 对现有业务流程中面临的主要问题进行概要的描述。 组织结构图 描述在当前流程所涉及的部门，以及部门间的层次关系。 部门职责 描述相应部门在当前流程中所涉及的职责。 基础数据 对在当前流程中所涉及的关键数据进行分析，包括：数据的性质，如：物料、供应商、客户、价格、折扣等，以及对目前的此数据的构成原则进行描述。 流程清单 为了流程图的简单明确，将此部分的流程进行人为的划分。 流程描述： 对业务流程进行细致的描述，并要充分考虑特殊情况的处理（例如：发货后，发现品种错误）。 对输入、输出信息进行描述，尤其是单据。 对每一个流程中原存在的问题进行详细、明确的描述。 要将单据在流程图中进行描述。 单据/表格 除了单据/表格的名称外，还要将相应单据/表格的实物附在文档的后面。 在顾问认为有必要的情况下，须画出重要单据/表格的信息流程图。 概述 山东石油分公司负责全省市场的研究、分析、预测，网络规划的制定，经营的组织和管理，成品油资源的配置、合理调运，市场销售措施的制定，负责全系统财务管理、财务监督，经营活动中的资金管理、费用控制、预算管理、资产管理、投资管理；负责全系统人力资源的优化配置和管理，用工总量的控制，分配体制的改革，职工教育培训的组织；负责全系统安全管理。公司目前的组织结构为四条线职能制。 按照区域划分为15个分公司，负责各片区的成品油经营工作；下设经营管理部（或中心站）共 个。全省在用油库37座，在用加油站2600余座。 本调研文档所涉及的公司及部门包括:省公司业务处；省公司物流中心；安全储运处。 组织机构： 自2004年12月份开始，对物流、商流、资金流进一步实施优化，先后组建了物流中心、直销批发中心、区域零售中心、财务结算中心，对成品油经营实行专业化、规范化、信息化管理。 组织结构图： 1.2.2. 部门职责： 1.2.2.1. 省公司业务处（经营