凤竹纺织FZFI-AP-02 银行编码主数据 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 财务供应商主数据 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 银行编码主数据的维护 4 2.1.1 银行编码主数据的创建(FI01) 4 2.1.2 银行主数据的显示(FI03) 6 2.1.3 银行编码主数据的修改(FI02) 9 2.2 银行主数据维护的其他操作 10 2.2.1 银行主数据显示修改(FI04) 10 2.2.2 银行主数据的删除标记(FI06) 13 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在银行编码主数据相关操作时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中创建、显示、修改银行编码主数据时的操作内容； 文档的保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 银行编码主数据的维护 银行编码主数据的创建(FI01) 前提：银行主数据的创建主要是将所有供应商的开户银行在系统中进行定义、编码，以便自动付款时系统直接调用供应商主数据中的银行编码； 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 银行 - 创建（FI01 ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 银行国家 开户行所在国家 必输 CN 中国 银行代码 供应商开户行银行编码 必输 自定义 编码规则参照流程综述文档 回车或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 银行名称 开户行完整全程 必输 根据供应商资料填列 根据《供应商主数据维护申请表《 地区 银行所在省份 可选 根据供应商资料填列 根据《供应商主数据维护申请表》 注：上述图中为填列的栏位可填可不填，主要的为上述基本信息填列即可； 点击保存，系统提示： 银行主数据的显示(FI03) 前提：SAP提供银行主数据创建后的显示功能。 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 银行 - 显示（FI03 ） 双击进入 输入银行国家及银行主数据编码，回车显示 银行主数据编码可以点击 进入筛选界面 回车显示所有银行编码，可以输入相关参数进行筛选 选择银行编码，回车显示 注：SAP的模糊查询方式通过“ * ”代表任意字符来实现 银行编码主数据的修改(FI02) 前提：SAP提供财务供应商主数据创建后的修改功能 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 更改（FK02 ） 双击进入初始屏幕 输入银行国家及银行代码，回车或点击进入修改界面 对需修改的字段进行编辑后保存，系统提示： 银行主数据维护的其他操作 银行主数据显示修改(FI04) 前提：SAP记录银行主数据修改的所有记录，并提供显示功能； 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 银行 - 显示修改（FI04 ） 双击进入初始屏幕 输入银行国家、银行代码及相关参数，回车或点击 显示修改记录 点击“全部更改”可以显示所有更改的信息，或左键点击行选中项目，点击 显示修改信息 银行主数据的删除标记(FI06) 前提：SAP提供银行数据的冻结与解冻功能，被冻结的供应商主数据将无法记帐； 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 银行 - 删除标识（FI06 ） 双击进入初始屏幕 输入银行国家及银行代码，点击 进入下一界面 在“删除标识符”前打“√”标记，点击 保存，表示该银行编码已做删除标记； 系统提示： FZSAP FZFI最终用户手册 版本: 1.0 文件名: FZFI-AP-02 银行编码主数据 V1.0 页码: 2 / 14 生成日期: 7/27/2005 3:22:00 PM 修改者: 陈元福 修改日期: 22/09/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用 修改已保存