百事SAP实施业务蓝图-SD06-发票错误流程-V1.0.docVIP

业务流程名称: 问题发票和发票、货物不一致处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-06 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 程菲斐 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 发票出错，主要是指包括客户的名称、地址、电话、帐号、开户行、税号、数量、价格等等出现差错。本流程描述如何处理发票差错。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 根据具体的发票差异原因、客户是否退票、客户退票是否在同一会计期间来决定适合的处理方式，具体操作参见流程说明。 2.2 发票文字信息的错误，如客户名称、地址出错等等。收到客户退票后，若在当期，则直接作废原发票，更改金税系统中的信息后，再重新开具发票。若不在当期，则先开具红字发票，再重新开具发票。 2.3 由于货物数量和价格引起的发票差错。如果在当期，可以调整SAP中的订单和交货。在调整订单和交货前，必须取消SAP发票和取消发货过帐。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 对于发票金额和交货数量的差异，经客户同意后，可以在后续的订单中通过价格或折扣进行调整。 3.2 发票差异的处理主要由财务部门负责，涉及到订单和交货的调整由营销部门和供应链部门分别负责。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 李枫 25/01/2005 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7.业务流程的详细步骤： 7.1 发票出错和发票、货物不一致流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 营销部 系统外 客户投诉发票出错 客户投诉发票出错。 发票抬头错转2 数量或单价不符转10 2 财务部 系统外 发票抬头出错 客户发现VAT发票信息与实际不符，退回发票。例如客户的名称、地址、电话、帐号、开户行、税号等出错。 3 3 财务部 系统外 判断发票期间 判断发票开具的期间是否是当期 当期转4 非同一期间转6 4 财务部 系统外 金税系统中VAT发票作废 在金税系统中作废已经开具的客户退回的VAT发票 5 5 财务部 系统外 重开VAT发票 更新客户信息，在金税系统中重新开具VAT发票 结束 6 财务部 系统外 开具红字发票 不是当前会计期间，开红字发票 7 7 财务部 SAP 财务贷项凭证 财务在SAP系统中开具贷项凭证 8 8 财务部 系统外 重开发票 重新开具正确的VAT发票 9 9 财务部 SAP 创建借方凭证 在系统内创建借项凭证 结束 10 财务部 系统外 发票差异 产品、数量或价格造成的差异 11 11 财务部 系统外 确认客户是否同意在以后订单中调整 同客户协商，确认差异是否可以在以后的订单中通过调价和折扣进行调整。 是，转12 否，转13 12 财务部 系统外 通过以后订单调整 客户同意产生的差异在以后的订单中调整，不需要在本次在作修正。 结束 13 财务部 系统外 确认客户是否退票 由于定价错误，客户决定退票。 是，转14 否，转24 14 财务部 系统外 确认是否同一期间 收到客户退回的发票，判断发票是否在同一会计期间 是，转15 否，转20 15 财务部 系统外 金税系统中VAT发票作废 若当期，在金税系统中作废已经开具的VAT发票 16 16 财务部 SAP 取消SAP发票 在SAP系统内取消原发票 17 17 营销/供应链 SAP 对订单和交货进行调整 取消发货过帐，在系统内重调整客户的订单和交货，更正差异，重新进行发货过帐。 18 18 财务部 SAP 在SAP内重新开具发票 在SAP系统内重新开具发票。 19 19 财务部 系统外 重新开VAT发票 在金税系统中重新开具VAT发票 结束 20 财务部 系统外 开红字VAT发票 在金税系统中开具红字发票 21 21 营销部 SAP 根据原订单创建SD贷项凭证 由营销部根据原有订单创建SD贷项凭证 22 22 营销部 SAP SD借项凭证 调整差异，创建SD借项凭证 23 23 财务部 系统外 重新开VAT发票 在金税系统中重新开具VAT发票 结束 24 营销部 系统外 判断出错原因 根据订单判