民丰纸业BP_PS019_V20项目物资采购订单流程new.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 2005-06-09 创建文档 周亮、俞立平、曹杰 02 2005-06-13 调整文档 周亮、俞立平、曹杰 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 MM/PS 叶锦树、李明、朱志刚、赵水忠 SAP顾问姓名 MM/PS 周亮、蔡文瑞、魏萍、张棣 益和顾问姓名 MM/PS 俞立平、曹杰、胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 项目物资采购订单流程 范围 只适用于基建项目物资采购订单流程。 控制目标 规范基建项目物资采购订单流程; 明确区分地区局与省公司采购订单管理内容; 主要涉及部门 地区局物资部门 地区局基建部门 省物资公司 省公司基建部 地区局招标部门 省公司招标中心 主要控制点 已审批的采购申请是采购订单创建的控制点； 合同价不得超过概预算价格，是合同签定的控制点； 项目物资必须消耗在项目上。 特定政策 无 流程说明 业务前提： 本次SAP实施项目中，项目物资采购招标的审批流程和招投标活动过程不在系统内体现，项目物资的招标采购审批清单由SAP系统导出，根据审批过的招标采购清单进行招标活动。（关于在基建项目物资采购中询报价的事宜，详见需求问题管理PSMM014文档） 业务场景： 根据《根据项目物资采购申请流程》形成的已审批项目物资采购清单，招投标相关部门组织（地区局 / 省公司/ 国网公司）进行招投标活动。招投标活动结束后，产生中标通知书，通知供应商中标，同时省物资公司组织超高压公司或者地区局与供应商进行合同谈判，签定实际物理合同。 地区局物资部门根据签定的合同和相关的项目物资采购申请在系统内创建采购订单。同时提供系统内的项目物资采购订单，发放给供应商，项目物资根据提供的系统采购订单和物理合同进行收货。项目物资有预付款，按照合同，为供应商办理预付款，进入《项目物资付款流程》。 系统内采购订单创建后进入《项目进度管理》，如果供应商不能按期交货，需要判断是否重新招标，需要重新招标由相关部门组织招标；如果项目人员认为可以按期交货或者不需要更换供应商，则准备等待收货，进入《项目物资库存管理》 流程图： 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 项目物资采购审批流程 上接《根据项目物资采购申请流程》，形成的已审批项目物资采购清单。 已审批采购申请 2. 组织招投标活动 根据《根据项目物资采购申请流程》形成的已审批项目物资采购清单，招投标相关部门组织（地区局 / 省公司/ 国网公司）进行招投标活动。招投标活动结束后，产生招标通知书，通知供应商中标。 非项目物资采购的招标标及地区局自己组织的项目物资招投标结果可以系统询报价形式在系统记录，参见”MM标准化流程”中的询报价流程。 相关部门 3.组织地区局进行合同谈判。 省物资公司组织超高压公司或者地区局与中标的供应商进行合同谈判。 超高压公司或者地区局物资部门 4. 地区局签定物理合同 在统一的组织下，超高压公司或者地区局物资部门与中标供应商签定实际物理合同。 超高压公司或者地区局物资部门 5采购采购申请创建采购订单 分配供应商给采购申请，创建采购订单，输入合同价 超高压公司或者地区局物资部门根据签定的合同和相关的项目物资采购申请在系统内创建采购订单，采购订单的合同价格不得超过概预算价格。 超高压公司或者地区局物资部门 采购订单