ERP项目AI-SD-080-借还物处理流程.docVIP

现有业务调研报告 销售模块 流程名称: 借还物管理流程 流程编号: AI-SD-110 作者: 日期: 版本:  A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  流程综述 本流程包括两个流程：借货流程、还物流程。 借物流程包括借物申请审批、借物订单审批（合同审批）、发货、记入台账等环节。 还物流程因借还物的状态而引发不同的流程。实物归还经质检环节之后进行借物归还处理。借物转销售经合同评审之后进行借物归还处理。 相关岗位职责分工 部门 岗位 职责描述 使用地点 商务 中心 物料管理员 借还物手续的处理 借还物台账的维护 济南本部 济南 公司 商务 中心 订单评审员 准备相关借物订单文档，供各部门评审之用； 组织相关部门进行合同评审； 录入订单、录入发货单； 济南本部 济南 公司 相关 部门 各部门相关合同评审员 对合同内容进行评审。包括： 信贷检查（如果需要的话） 可用性检查（如果需要的话） 供货期检查（如果需要的话） 兼容性检查（如果需要的话） 质量条款审批（如果需要的话） 售后服务条款审批（如果需要的话） 特价审批（如果需要的话） 济南本部 商务 中心 公司开票员 开立增值税发票 济南本部 仓库 仓库管理员 发货 生产基地 北京 公司 财务 开票员 给客户开立增值税发票 北京公司 济南 公司 商务 中心 开票员 开立公司间增值税发票 济南公司 流程详述 现有业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-110-010 借物审批 相关经理 提出借物申请之后 相关部门 审批借物申请 审批借物申请 SD-110-020 反馈办事处 物料管理员 申请否决后 商务中心 通知办事处申请否决结果 通知办事处申请否决结果 SD-110-030 合同评审 合同评审员 相关部门人员 借物申请审批通过后 商务中心 对借物申请进行评审 订单评审员准备相关文档，联系相关部门对合同进行评审。 SD-110-040 与办事处协商 物料评审员 评审没有通过后 商务中心 与办事处协商解决方案 针对评审意见，与办事处协商如何解决问题。 SD-110-040 生产流程 生产部门相关人员 借物订单下达之后 生产部门 按合同要求按期按量按质生产 根据合同规定，按时完成产品生产任务。 SD-110-060 生成发货单 物料管理员 借物订单评审通过，生成完成后 商务中心 生成发货单 根据借物申请单生成发货单。 SD-110-070 拣配并发货过帐 仓库管理员 生成发货单后 公司成品库 进行货物拣配及发货过帐 在货物发出后，根据实际情况，进行拣配及发货过帐 SD-110-080 维护借还物台帐 物料管理员 发货之后 商务中心 维护借还物台帐 根据发货单维护借还物台帐。 SD-110-090 回填客户接受批号到发货单 物料管理员 客户接收单返回之后 商务中心 确认客户收到货物 将客户的接收批号填写到发货单上  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-120-010 收货入库 仓库管理员 借物归还后 销售公司办事处 借还物收货到待检库 商务物料管理员收货，把货物放待检库并和仓库管理员交接，填写送检单交品管部 SD-120-020 品管部检验 品管部员工 物料入库待检 销售公司办事处 对还物进行质检，并填写质检报告 品管部进行质检，检验完毕填写检验报告单，把货物还回待检库和仓库管理员交接并通知商务物料管理员检验结果 SD-120-030 处罚 物料管理员 质检之后 商务中心 报公司对借物人进行处罚 报公司对借物人进行处罚 SD-120-040 合同评审 参见SD-040-020 合同评审员等 借物转销售之后 商务中心 相关评审部门 对借物转销售的订单进行评审 对借物转销售的订单进行评审 SD-120-050 生成销售出库单 制单员 合同评审通过之后 商务中心 生成销售出库单 根据销售订