川维厂项目CWSD-110 借贷项凭证流程文档-20050407 v02.docVIP

借贷项凭证处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月10日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD –110 借贷项凭证处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．10 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 领导确认会后的修改版本 3．0 2005．04．07 詹建忠 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司，财务部； 相关流程 退货让步处理流程； 流程概述 本流程描述客户退货让步接收的处理流程，销售人员根据系统中原来的发票创建贷项凭证请求，财务收回原发票后在系统内开贷项凭证，之后，销售业务人员创建借项凭证请求，相关领导审核价格和冲红原因，财务凭销售出具的相关证明，出具借项凭证； 流程假设 财务能够收回客户的原发票。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 借贷项凭证处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 片区业务人员根据生产技术处对质量异议的处理结果，开具退货确认单，销售助理确认后，在系统中创建贷项凭证请求； 片区业务人员 销售助理 002 创建借项凭证请求； 业务员 003 财务开贷项凭证同时收回原发票； 财务人员 004 借项凭证请求创建后，片区业务人员要书写冲红原因交相并领导签字，因为价格可能下调； 片区业务人员 相关领导 005 财务凭销售出具的相关证明，出具借项凭证。 财务人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 目前，业务人员创建完贷项凭证请求之后，马上就创建借项凭证请求，将来，要求业务人员在实际处理流程中，创建完贷项凭证请求，等待财务收回原发票并在系统内开贷项凭证后，才创建借项凭证请求，以符合业务逻辑。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 借贷项凭证处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-10 川维厂内部使用 第4页 共5页