太太药业Sop_Sd_020信用主数据维护.docVIP

信用主数据维护用户操作规程 类别： 起草：汤凌志 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 规范客户信用额度管理，制定合理客户信用额度，防范经营风险。 2 适用范围： 此规程适用于国内普通客户、国外客户及一次性客户信用主数据创建及维护的操作。 3 文件编写部门： 客帐部。 4 文件制订依据： 本公司制订。 5 文件内容概述： 该流程描述客户信用主数据创建、修改的申请审批程序。。 6 具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 6.2 操作步骤: 6.2.1 创建客户信用主数据。 系统路径 后勤—销售与分销—信用证管理—主数据—更改 事务码 FD32 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数说明如下： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 信用控制范围 客户信用控制类型 R 1000 1000_海滨，2000_保健品、2100_OTC 概况 O 点击标记 地址 O 点击标记 中心数据 O 点击标记 状态 O 点击标记 收付行为的历史记录 O 点击标记 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 输入以上参数后如下； 按回车键或点击屏幕左上角的进入下图： 按回车键或点击屏幕左上角的进入下图： 按回车键或点击屏幕左上角的进入下图： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 总信贷限额 客户总信贷限额 R 100000 单个控制范围限额 R 100000 货币 交易所使用的币种 RMB 上次一般信息 上次限额更新时间 修改时填，创建不填 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 输入以上数据后，按回车键或点击屏幕左上角的进入下图： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作 注意事项 信贷限额 单个控制范围信贷限额 R 100000 信用有效期数据 本次创建的信贷限额的有效期截止日 R信贷限额必须定时更新，假定为半年更新一次 风险类别 客户信贷风险类别 R 001 001铺底客户，002数期客户 信用代表组 按信贷管理员分组 R 001 用于多人分组管理信贷限额 上次内部复杳 R 下次内部复查 R超过复查时间将冻结所有订单 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 输入以上数据后，按回车键或点击屏幕左上角的进入下图： 按保存，出现下图： 系统屏幕下方状态栏显示 SOP—XXXX003—00 Page 6 of 8