太太药业Part 1.docVIP

标题: 创建会计科目 维护步骤： 1.进入SAP系统，如图所示： 2.输入事务代码FS00，系统进入以下录入画面： 3.输入总帐科目代码，点击菜单，选择创建，系统进入以下录入画面： 4.点击类型/描述，选择科目所属的帐户组及是否资产负债表科目或损益表科目。再先后点击控制数据、创建/银行/利息、关键字/翻译、信息（C/A）、信息（CoCd），系统先后进入以下录入画面：选择输入科目货币、是否仅限于本位币记帐、是否进行未清项管理、是否显示行项目、是否允许不含税过帐、凭证排序码、字段状态组、是否只能自动过帐。 5.按保存键。会计科目创建完成。 6.在该事务代码下还可实现以下功能：更改、显示、冻结、对已有会计科目作删除标记，如图所示： 标题:凭证录入、预制凭证、修改预制凭证、更改记帐凭证、冲销凭证 维护步骤：如下所示 1．会计键入事务代码F-02，如图： 回车，系统弹出总帐科目过帐屏幕 输入公司代码 必须特别强调的是在SAP中，每一笔分录必须明确是哪一个公司代码下的分录，否则可能会入错帐，如果对指定的用户只授权在一个公司代码下使用，则用户进入系统就不需检查，如果一个用户被同时授权使用多个公司代码，必须特别注意. 选择正确的公司代码，可使用下拉键，也可直接键入；并单击回车； 输入凭证日期 方法：可直接按用户定义的格式输入，也可通过下拉键选择 注意：SAP凭证日期是指用户输入凭证依据的外部单据的日期，如输入供应商发票的日期，一般没有特定的外部原始凭证，可直接输入当日的日期； 输入记帐日期 SAP系统依据记帐日期登记入帐，因此记帐日期非常重要，决定该笔分录所属的会计期间；输入方法与输入凭证日期相同； 输入货币 SAP接受所有不同于记帐本位币的交易货币记帐，但前提是该交易货币同该公司代码的记帐本位币的汇率兑换关系已经事先在汇率表上进行过维护；否则系统会报错误信息。 例1：2000年8月15日银行转帐RMB1000支付购买汽油 输入货币CNY，抬头说明，科目，借（贷）方，金额，凡是牵涉到管理会计核算的科目在输入时必须输入成本中心，否则系统会报错； 检查输入是否正确，选择“模拟” 注意：系统尚未产生凭证号，如检查发现错误，退回重新修改 返回后，选择“预制”，完成预制凭证 系统给出凭证号，本例中凭证号为100000055 1000 由于凭证只是预制凭证，不会对帐户余额进行更新； 将预制凭证检查过帐，会计主管输入事务代码FBV0，系统出现以下画面： 选择清单，系统允许用户输入搜寻凭证的各种条件，如： 光标置于凭证号，然后双击或在凭证号前打勾，单击“选择” 检查认为正确，单击存盘键，完成过帐； 注意：系统并未产生新的凭证号码，而是与预制凭证号码一致，也就是说预制凭证占用的是正常的凭证号码； 如果发现凭证有错，则进行修改，事务代码FBV2 如预制凭被存盘，主管认为凭证有错误，要求会计更改，输入事务代码后弹出画面如下： 这时候可将光标置于拟修改的行项目上双击， 将MC01改为MC02 存盘 显示预制凭证，事务代码FBV3 更改预制凭证抬头，事务代码FBV4 显示预制凭证修改，事务代码FBV5 删除预制凭证，事务代码FBV0 选择“是” 注意：被删除的凭证其号码已被占用，后面做的凭证系统将会给出下一个号码 并且该凭证可被查询到，输入事务代码FBV3 已记帐凭证更改，事务代码FB02 凭证抬头部分只有两处可修改：凭证抬头文本，参照 凭证行项目部分只有两处可修改：分配，文本 修改凭证行项目，事务代码FB09 显示凭证，事务代码FB03 显示凭证修改，事务代码FB04 冲销凭证，事务代码FB08 显示这两张凭证的抬头，会发现： 查询科行项目 总帐科目行项目显示/更改，事务代码FBL3N 输入科目代选择执行按钮 总帐科目余额显示，事务代码FS10N 双击借，贷方发生额 标题：供应商预付订金记账 业务流程步骤 菜单路径 : 会计→财务会计→应付账款→凭证输入→预付订金→预付订金 交易码 : /NF-48 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，C-条件选择。 1.1按路径进入以下屏幕——“供应商预付订金记账：抬头数据”： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 凭证日期 产生凭证的日期 R 手工输入或选择 凭证类型 凭证类型 R 手工输入或选择 这里为“供应商支付”(KZ) 公司代码 公司代码 R 手工输入或选择 本公司代码为“1000” 记账日期 记账日期 R 手工输入或选择 货币汇率 货币汇率 R 手工输入或选择 这里为”RMB” 供应商—账户 供应商账户代码 R 手工输入或选择 特别总帐标志 特别总帐标志 R 手工输入或选择 银行数据—