太原钢铁erp_fico_um065财产保险业务在建工程.docVIP

财产保险业务（在建工程） （操作手册代码：ERP_FICO_UM065） 功能描述 涉及的名词：公司代码、记账码、凭证类型、文本、分配、事务类型 适用范围：母公司与保险代理公司签定工程保险合同，并按期向保险代理公司支付保险费，出险时向保险代理公司收取赔偿金 前关联： 后关联： 相关的流程图编号：F2.19 注意事项：（1）“其他应付款-工程保险费”的科目应在“分配”字段中输入相应的工程号（2）“太钢集团-基本户”应在“文本”字段中输入对应的现金流量项目，如“其他投资活动收入”或“其他投资活动支出”（3）资产的科目应在“文本”中输入对应的信息，如“工程保险”等 二、路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 三、具体操作： （一）签定工程保险合同后，挂其他应付款时 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）与保险公司签定300万的工程保险合同，系统入账： 借：在建工程-工程管理费 300万 贷：其他应付款—工程保险费 300万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车进入下一屏幕，继续输入借方数据及贷方科目： 回车继续输入贷方数据： 进行凭证的模拟，如下图所示： 点击过账，生成凭证号： （二）按合同约定每月支付保险费 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）按合同约定定期支付工程保险费40万，系统入账： 借：其他应付款—工程保险费 40万 贷：太钢集团-基本户 40万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车进入下一屏幕，输入贷方数据： 进行凭证模拟，如图所示： 点击“过账”后，生成凭证号，如下图： （三）出险时收取保险赔款： 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）向保险公司收取保险赔款12万，系统入账： 借：太钢集团-基本户 12万 贷：在建工程—工程管理费 12万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车继续输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车进入下一屏幕，输入贷方数据： 进行凭证模拟，如凭证无误，则点击过账，如图所示： 点击过账后，生成凭证号，如下图： 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 财产保险业务（在建工程）－ERP_FICO_UM065 太钢信息化项目必威体育官网网址资料 第11页 点按“过账”按钮，生成凭证号 选择文本“现金-其他投资活动支出” 输入分配“工程号”,输入文本“工程保险赔款” 点按“过账”按钮，生成凭证号 输入文本“现金-其他投资活动收入” 输入分配“工程号” 点按“过账”按钮，生成凭证号 输入文本“工程保险”，输入分配“工程号”