百事SAP实施BPP_AR_F-36-应收票据输入.docVIP

手册编号： BPP_AR_F-36 功能说明: 应收票据输入是通过“F-36”在系统中进行操作。 系统路径: 会计 - 财务会计- 应收账款 - 凭证输入 - 汇票-付款 系统事务代码: F-36：应收票据输入 前提条件: 应收帐款通过应收票据结算 操作步骤: 操 作 结果 点“付款” 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 凭证日期 必选 凭证日期 凭证类型 必选 缺省为DZ，会根据总帐特定标识而自动更改 记账日期 必选 缺省为输入日期，可修改。 过账期间 必选 根据记帐日期确定 公司代码 必选 公司编码 货币\汇率 必选 凭证记账货币 凭证抬头文本 必选 凭证摘要信息 参照 必选 附件张数 要处理的业务 必选 缺省为收款 记账码 必选 缺省为客户业务的特别总账贷方 帐户 必选 键入客户编码 特别Ｇ／Ｌ 必选 缺省为w 操 作 结果 回车 录入贷方行项目信息 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 金额 必选 贷方发生额 分配 可选 由会计科目的排序码决定的缺省信息或其他特定的信息，可输入汇票的状态 文本 必选 凭证行项目的摘要信息 到期日 必选 票据的到期日 签发日期 必选 票据的签发日期 出票人 必选 缺省为客户名称（其实是收票人）。 受票人 必选 缺省为凭证所属的公司代码对应的公司名称。（其实是出票人） 指定支付地点 必选 票据的号码 中央银行位置 必选 不用 操 作 结果 点击“”按钮 进入选择未清项目的界面 操 作 结果 点击“处理未清项目”按钮 进入选择未清项目的界面 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 公司代码 必选 公司编码 帐户 必选 客户编码 账户类型 必选 缺省为D 特别Ｇ／Ｌ 可选 根据需清账的会计科目选择特别总帐标识W 标准未清项目 可选 打勾表示选择所有的应收账款 进一步选择 可选 设定未清项的条件 操 作 结果 回车 进入清账界面 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 Cny 必选 蓝色的金额表示选中的未清项，负号表示为贷方余额 输入金额 必选 表示需付款的实际金额 已分配的 必选 表示为选中的未清项的金额合计 未分配的 必选 已分配和输入金额的差异 操 作 结果 双击蓝色的金额部分 取消选中的未清项 操 作 结果 点击“”按钮 模拟凭证 操 作 结果 点击“”按钮 选中的未清项被清理，产生新的会计凭证编码 点击“凭证”菜单下的“显示” 显示新产生的会计凭证 TCL部品（光电科技）SAP项目 SAP系统操作手册 编制:XXX 审核:XXX 文档名：BPP_AR_F-36应收票据输入.doc 日期：4/27/2005 版本号: V1.0 页数：6/6