凤竹纺织FZFI-103 固定资产主数据维护管理流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：固定资产主数据维护管理流程 流程编号：FZFI-103 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-6 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范固定资产主数据的维护流程，保证系统中的固定资产主数据准确性、完整性。 未来流程综述 资产请购前须经过设备主管部门论证，确认要进行采购后，需经财务建立资产主数据后产生资产号再进行采购； 请购部门所请购的物资经所属的设备主管部门论证通过后，进入请购流程，在填写请购单的同时填写 《固定资产主数据信息表》，用于财务进行资产主数据维护； 对现有流程的优化 在系统维护所有固定资产的信息； 财务对资产的管理更加及时、准确和全面。 固定资产的主记录用来存储各类资产的详细信息，主要有： 资产的描述性信息 时间相关数据，主要有成本中心（或内部订单）、责任中心，其中成本中心主要用于折旧费的归集，用于成本核算，责任中心是资产保管的责任单位。 资产源 (如供应商、制造商、产地等) 保险和存货数据 体现资金来源、取得方式、使用状况 折旧范围维护折旧方法、折旧年限、残值率等 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1．填写《主数据信息表》 请购经办人 采购前 请购部门 请购部门所请购的物资经所属的设备主管部门论证通过后，进入请购流程，填写物资请购单的同时填写《固定资产主数据信息表》，并提交财务固定资产会计； 2．审核 固定资产会计 主数据维护前 财务部 固定资产会计对《固定资产主数据信息表》进行审核，确认所请购物资是否审批通过，如果确认要进行采购，再审核《固定资产主数据信息表》信息填列是否完整，最后提交财务系统管理员进行系统录入； 3．建立资产主数据 财务系统管理员 主数据维护时 财务部 财务信息系统管理员根据《固定资产主数据信息表》进行固定资产主数据的维护； 4．通知采购部门、资产会计 财务系统管理员 主数据维护后 财务部 通知采购部，提供固定资产号。 其它说明 特殊情况说明 若专项费用需要记帐到在建工程，需先归集到资本性内部订单，参考《内部订单创建流程》和《内部订单结算流程》 若在建工程经过验收合格后，需要转入固定资产，由资产会计填写《固定资产主数据信息表》，然后交给系统管理员维护，最后进行在建工程转固定资产的作业。 相应管理 权限需求 采购部：显示、查询资产主数据； 资产会计：显示、查询资产主数据； 财务系统管理员：显示、查询、修改、创建； 报表、单据需求 《固定资产主数据信息表》 FZSAP PP模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-101105 固定资产主数据维护管理流程 页码: 7 / 8 生成日期: 5/19/2005 11:29 AM 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 16/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用