川维厂项目CWCO-050内部订单创建维护流程.docVIP

内部订单创建/维护流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月16日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWCO 管理会计 子流程 CWCO-060内部订单创建/维护流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．16 刘小阳 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 内部订单建立/维护流程 流程概述 内部订单并不是一种传统意义上的订单，就其本质而言是一种具有统计功能的成本收集器。例如对于一次销售推广活动而言，各部门都会产生相应的费用，如仓库提供物料，销售部投入人力等等；该费用将被归结到各个部门，但是可能同时出于管理需要，对该活动发生的所有成本要进行统计。出于这样的需求，SAP提供了内部订单这一功能，进行方便灵活的成本收集和统计。需要注意的是，内部订单既可以设置成只进行统计，也可以进行实际的费用计入，两者的区别在于：前者只是进行统计，实际的费用仍然计入发生该费用的成本中心；而后者则是把实际的费用都计入了内部订单，然后再结算到各成本中心或者费用或者资产等。 本子流程定义了创建内部订单的整体流程。首先由相关部门根据实际情况提出内部订单的立项申请，相关领导对内部订单的立项进行审核，批准后成本会计在系统中建立内部订单，相关部门收到批准的申请单后存档执行。 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 内部订单创建/维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 相关职能部门根据业务需要申请创建内部订单，填写内部订单创建维护申请表 相关职能部门 002 根据规定由相关领导对申请表进行审批 相关领导 003 在系统中创建/维护内部订单主数据 成本会计 004 由内部订单维护人员在完内部订单维护后，及时将内部订单打印出来和申请表一起归档并通知申请人。 成本会计 005 006 007 008 009 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 内部订单创建/维护流程 版本: 1.0 模块: CO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.16 川维厂内部使用 第4页 共5页