富大集团ERP项目UMFI11220待摊、预提凭证输入、冲销.docVIP

文档名称 待滩、预提凭证输入、冲销 文档描述 待滩、预提凭证输入、冲销 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1、待滩、预提凭证的输入 2、待滩、预提凭证的冲销 待滩、预提凭证的输入 目的： 待滩、预提凭证的输入 处理说明 如何处理待滩、预提凭证的输入 系统有关的预处理 无 系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 总分类帐 期间处理清算评估输入应计/递延凭证 事务码 FBS1 步骤 字段 类型 描述 备注 1 凭证日期 必须 日期型 凭证制作日期 2 记帐日期 必须 输入日期 3 凭证类型 必须 系统自动默认 4 记帐期间 必须 系统自动默认 5 公司代码 必须 输入公司编号 6 货币 必须 凭证的货币代码,每个凭证仅有唯一的货币 7 财务凭证编号 不选 8 换算日期 不选 9 参照 可选 字符型-16个字符 建议放原始单据号 10 凭证抬头文本 必须 字符型-25个字符 对整个凭证的摘要 11 冲销原因 必须 输入冲销原因代码（可下拉选择） 反向冲销，冲销凭证必须与原凭证在同一期间 反向冲销，冲销凭证可以与原凭证不同期间 红字冲销，冲销凭证必须与原凭证在同一期间 红字冲销，冲销凭证可以与原凭证不同期间 12 冲销记帐日期 输入次月要冲销的日期 处理功能 结果 点击“总帐项快速输入” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 PK (D/C记帐码) 必须 输入借、贷方，40-借方 50-贷方 2 科目 必须 对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择： 3 金额 必须 本行项目的金额 4 成本中心 可选 成本中心代码 费用和成本科目必须在成本中心一项输入 处理功能 结果 点击“凭证概况” 显示凭证概况 处理功能 结果 保存 系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账 待滩、预提凭证的冲销 目的： 待滩、预提凭证的冲销 处理说明 如何处理待滩、预提凭证的冲销 系统有关的预处理 无 系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 总分类帐 期间处理清算评估冲销应计/递延凭证 事务码 F. 81 步骤 字段 类型 描述 备注 公司代码 必须 输入公司编号 1 凭证号码 必须 输入要冲销的上月待滩、预提凭证号码 2 会计年度 必须 输入日期 3 凭证类型 必须 系统自动默认 4 一般选择 不选 5 进一步选择 不选 6 记帐期间 必须 输入冲销凭证记帐日期 7 测试运行 必须 选上 处理功能 结果 点击“执行” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 处理功能 结果 点击“冲销凭证” 系统冲销上月凭证,显示冲销已记帐 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMFI11220待滩、预提凭证输入、冲销 Page 1of 9