浙江省电力公司3.04 支付货款.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：3.4 付款 版本： 日期：2000.04.24 编写人：姚沂 审核人： 3.4 付款 处理说明 财务部将应付款发票入帐后,可以直接对应发票生成付款凭证,也可由应付科目负责人按需要频率(每天或每星期)生成付款建议书,对付款建议书编辑后执行付款建议书,即运行自动付款程序.如果不确定该将某些应付款在运行自动付款程序中结清,则在生成付款建议书后不运行,而是根据建议书进手工清帐.在具体业务中,如果有预付款,可在清余款时清掉预付款;如果需分次部分付款,可在系统中选择”部分付款”方式付款,用以保留原发票,也可选择”剩余项目”方式付款,用以生成新发票. 处理流程 系统程序路径 运行自动付款程序: 会计财务会计应付帐周期性处理支付(事务代码:F110) 手工清帐 会计财务会计应付帐过帐付款过帐(事务代码:F-53) 系统有关的预处理 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 应付款会计;财务科长;出纳 相关主档 发票等原始单据 程序处理描述 3.4.1自动付款程序 系统路径: 会计财务会计应付帐周期性处理支付(事务代码:F110) 字段 类型 描述 运行日期 必须 运行自动付款程序的日期,一般为当日,也可根据实际业务需要确定此日期 标识 必须 为此次自动付款程序取的名称,可按用户姓名缩写加序号的规则作为标识名称,以易于辨认和归纳. 处理功能 结果 按”状态”键 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 处理功能 结果 按”参数”键 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 字段 类型 描述 记帐日期 必须 向系统输入此凭证的日期 截止输入日期 必须 凡是到此日期为止录入系统中的未清项,都会包括进这次自动付款程序中 公司代码 必须 表明此次自动付款程序在哪个公司代码下执行 付款方式 必须 表明此次自动付款程序中可使用哪些付款方式: C-现金/转帐支票; T-信汇/电汇 下一记帐日期 必须 下一次自动付款程序的执行日期,用此日期来检查未清项的到期日;如果某未清项在下一次自动付款程序运行那天已经逾期,则这笔未清项包括在这次自动付款程序中 帐户 必须 需包括在此次自动付款程序中的供应商帐户 其余字段 不填 处理功能 结果 保存 保存上述参数后,系统将根据这些参数,结合应付款凭证中的付款条件中内含的到期日来提供付款建议书.系统进入下一屏,并在屏幕左下角告知参数已保存 处理功能 结果 按”建议”键 出现”自动付费业务”子屏幕 字段 类型 描述 起始日期 必须 付款建议书的开始日期,系统默认为当日,一般不需改变,也可按实际需要设置 开始时间 必须 系统自动设为当日00:00:00,一般不需改变,也可按实际需要设置 立即开始 必须 立刻开始生成付款建议书 其余字段 不填 处理功能 结果 按“(”或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 处理功能 结果 屏幕左下方出现”建议任务已被列入计划”的信息 过几秒钟后按”状态”建 进入下一屏 处理功能 结果 显示状态为”收付建议已经建立” 编辑/建立/编辑 对付款建议书按照业务要求进行编辑,比如,冻结某些未清项,对某些未清项修改付款方式,对某些未清项修改开户行等. “ 会计职员”子屏幕出现 处理功能 结果 标明”所有的会计员”,然后按”(”键或回车 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 处理功能 结果 双击需要编辑和修改的未清项行项目(如需要a.冻结付款b.修改付款方式,c.修改开户行) 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 3.4.1a.付款冻结 如果需要冻结上一屏中的第一个行项目,就双击此行项目,然后进入下一屏 处理功能 结果 再次确认需对此行项目修改付款方式后,再次双击 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入”改变行项目”子屏幕 处理功能 结果 在”收付冻结”栏选出相应的收付冻结码,一般选A,然后按”(”键 系统核校验输入的信息，如无错误，系统会到前一屏 处理功能 结果 按”保存”键后回 到前一屏 屏幕左下方出现”变化已经被存”的信息,系统核校验输入的信息，如无错误，系统会到前一屏 可看到作付款冻结的行项目已转入”***例外***”栏. 3.4.1.b修改付款方式 如果需要对上面显示的1,000,000元的行项目修改付款方式,就对此行项目连续双击,直到”改变行项目”子屏幕出现 处理功能 结果 按”再分配”键 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕