中国石化E3Process desc_GP_TR_V1.2.docVIP

推广单位 中石化广州分公司 模 块 TR ISO 9000记录号 创 建 人 邓雄平、熊英、何勤 日 期 2005/10/21 审 批 人 邵俊 广州石化ERP项目TR流程描述 TR流程描述目录 TR_Bugt_01 预算处理- 基金中心维护 3 TR_Bugt_02 预算处理- 承诺项维护处理 5 TR_Bugt_03 预算处理- 设置预算结构 7 TR_Bugt_04 预算处理- 初始预算输入 9 TR_Bugt_05 预算处理- 预算追加程序 11 TR_Bugt_06 预算处理- 预算转储程序 13 TR_Bugt_07 预算处理- 预算退回程序 15 TR_Bugt_08 预算处理- 预算执行处理 18 TR_Bugt_09 预算处理- 预算超支处理 20 TR_Bugt_10预算处理- 年末结账处理 22 TR_CM_01 现金头寸分析业务流程 24 TR_CM_02 流量预测分析业务流程 26 TR_CM_03 自动付款业务流程 28 TR_CM_04 手工付款业务流程 30 TR_CM_05 被动付款业务流程 32 TR_CM_06 财务公司付款业务流程 34 TR_CM_07财务公司收款流程 36 TR_CM_08 收款业务流程 38 TR_CM_09 预付款业务流程 40 TR_CM_010 预收款业务流程 42 TR_CM_011 对账业务流程 44 TR_Bugt_01 预算处理- 基金中心维护 流程名称 基金中心维护流程 流程说明 此流程描述基金中心分步骤维护的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。基金中心代表对管理基金负有责任的组织实体。 试点单位 中石化广州分公司 对此流程的要求/期望 基金中心组织机构资料要求准确完整。 流程输入 输入 基金中心主数据维护申请单 提供部门 申请创建基金中心的部门 频率 需要时 流程输出 输出 基金中心报告，更新的基金中心数据 接受部门 财务部门 频率 需要时 业务流程描述 01 基金中心只有在需要管理基金的组织实体变化时才创建。 基金中心主数据由资金预算会计填写基金中心主数据维护申请单，资金预算主管审核批准后由主数据管理员在ERP系统中维护。 与AS-IS不同点的说明 01 在全面预算系统中，预算指标对应到各“部门”。 全面预算系统中的部门只是被动与主动执行预算的“部门”，非责任部门。 在SAP系统中，基金中心替代了部门，其与不同成本中心、不同承诺项结合，一定是责任部门。 报表需求 01 02 03 单据 01 基金中心主数据维护申请单 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 资金预算主管审批，主数据管理员保存 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_TR_GP_V1.0，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 推广单位 签名 日期 邓雄平 中石化广州分公司 邓雄平 2005/10/21 熊英 中石化广州分公司 熊英 2005/10/21 TR_Bugt_02 预算处理- 承诺项维护处理 流程名称 承诺项维护处理流程 流程说明 此流程描述承诺项分步骤维护的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。承诺项目在基金管理中代表收入和支出。 试点单位 中石化广州分公司 对此流程的要求/期望 承诺项层次准确完整 流程输入 输入 承诺项目主数据维护申请单 提供部门 新增加预算项目的部门 新增加会计科目的部门 频率 需要时 流程输出 输出 承诺项目报告，更新的承诺项目数据 接受部门 财务部门 频率 需要时 业务流程描述 01 承诺项在增加会计科目时需要维护；承诺项在增加预算项目时需要维护。 承诺项由资金预算会计填写承诺项目主数据维护申请单，资金预算主管审核批准后由主数据管理员在ERP系统中维护。 与AS-IS不同点的说明 01 在全面预算系统中指标是按照科目层次来体现。 在SAP系统中，承诺项结构是一个层级管理的结构，承诺项设计以现金流量表项目为框架。承诺项编码要严格按照其编码原则。 报表需求 01 02 03 单据 01 承诺项目主数据维护申请单 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 资金预算主管审批，主数据管理员保存 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为PROCESS_GP_TR_1.0，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 推广单位 签名 日期 邓雄平