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广州华凌空调设备有限公司
供应商货款管理规定
No.K/ZD.BG1. 目的
为优化供应商和公司资金运营管理，特制订本规定。
2. 款项支付原则
2.1 原则上规定对供应商款项的支付期为90天，即供应商在次月开出上月发票的前提下，以收到供应商物料之日起90天内，开出90天的银行承兑汇票（若因供应商自身的原因而延迟开发票，则货款支付期限做相应的顺延）；对于需要预付款的物料（如压缩机）需要经过总经理审批后执行。
2.2 本款项支付原则用于指引采购合同的签订、供应商主数据维护、付款执行。
3. 采购合同的付款条件与系统维护
3.1 签订采购合同时，资材部须向供应商明确具体的付款条件和有效期，必要时需财务部人员的参与。同时资材部和质检部分别同供应商签订准时供货协议和质量扣罚协议，协议中要详细注明罚款细则，并编制罚单，罚款单注明协议编号。
3.2 合同中双方确认的付款条件由总经办提供给给数据维护员进行维护。
4. 供应商对帐管理
4.1 由储运部在次月初提供入仓单给资材部，以便资材部与供应商核对上月的物料采购帐目。
4.1.1 入仓单经储运部与资材部核对无误后，由部门主管签名。资材部将单据分别给财务部、供应商各一联。
4.1.2 储运部将供应商跨月退货的明细汇总经部门主管确认后，同入仓单一起提供给资材部。
4.1.2.1储运部在进行退换货时，对于跨月的不合格品在SAP系统上走退货流程，不走换货、反冲流程。
5. 供应商发票管理
5.1 资材部收到供应商开来的发票后，核对时间不得超过5个工作日。
5.2 财务部在收到供应商发票之日后，发票检校验时间不得超过5个工作日。
6. 发票校验、扣款、付款
6.1 资材部根据供应商所开发票填写货款清单，资材部经理审核签字。
6.2 财务部根据货款清单进行发票校验，通过校验后，根据合同付款条件确定具体的货款支付日期。
6.3由于质量或交货期等原因对供应商进行扣款时，由扣罚部门月末将罚单汇总，部门主管签批后提交财务部门，作为扣罚和付款依据。
6.4 每月初财务部根据SAP系统中当月到期的货款制订付款计划，结合公司资金情况以及资金安排，报总经理批准付款。
6.5当资产财务部由于资金缺乏，不能按原付款计划进行付款时，需要根据供应 商关系的重要程度，按轻重缓急的原则，重新制订付款计划，该付款计划应由资材部提具建议，经资材部经理、财务部经理、总经理或其授权人汇签后执行。
7. 财务部按批准的付款计划执行货款的支付，货款支付完毕后，交一联由资材部留存。
本规定自下发之日起实行。如本规定与《款项支付审批权限暂行规定》或其他制度规定有出入时，以本规定为准。
编 制 总经办标准化 张远生 张远生 刘志福2003.11.14 储运部 资材部 吴玉峰 黄成光 资产财务部 公司领导 严孝勇 冯雁军 归 档 陈 静2003.11.19
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