帝景酒店筹备策划草案.docVIP

帝景国际酒店策划报告 一、淮阳概况： 淮阳县地处豫东居周口市腹心21个乡(镇、场),土地面积220.18万亩， 总人口 135万人。 ??? 境内名胜古迹星罗棋布,有天下第一陵之称的太昊伏羲陵、孔子周游列国绝粮的弦歌台、太昊伏羲氏演八卦的画卦台、陈姓发源地的陈胡公祠等名胜古迹是人们寻根谒祖、寻古探幽的旅游胜地 。万亩龙湖的湖光水色相映成趣景色宜人是内陆地区少见的湖心城。具的产业基础工业发展势头强劲，工业经济活力增强。立足本地资源优势的工业生产主体框架基本形成，已建立以塑料、纺织、食品为主的工业体系。2010年6月11日，国家旅游局旅下发[2010]40号文件《关于确定首批全国旅游标准化试点单位的通知》，淮阳县被确定为首批全国五个旅游标准化试点县之一，淮阳县太昊陵管理处被确定为首批全国旅游标准化试点单位。AAAA级旅游景区和省级文明风景旅游区随着旅游标准化试点工作的全面展开，淮阳县将建立符合当地旅游业发展实际的标准化服务体系，北京延庆县、浙江遂昌县、江西婺源县、广西阳朔县 投资费用（万元） 测算依据 项目前期费用 100 立项，可行性研究 勘察设计费用 150 主体建筑的5% 土地使用费用 1200 摘牌土地价格， 主题建筑费用 2300 按照2000元/㎡ 装修费用 4600 按照4000元/㎡ 外部设施费用 1500 景观，停车场，广场，喷泉，草坪，广告 建筑税费 500 招标，报建，验收，消防，监理，防震，环保，项目管理 不可预见费用 500 除土地使用费，税费外的5% 运营流动资金 1000 同规模规格标准酒店运营所需 　 　 总计 11850 　 酒店建筑总成本为11850万元，其中，自筹资金7850万元，其余4000万元，为银行借贷。 六、酒店成本收入分析： 序号 项目 计算和预测依据 第一年（万元） 趋势分析 1 营业收入 　 4269 1至3年年增长率5%，4到10年年增长10%，11到17年稳当，18到20年年下降5% 1.1 客房收入 客房数264间：入住率60%，房价480元/天，日收入76032元 2775 1.2 餐饮收入 占年收入25% 1067 1.3 酒吧收入 占年收入5% 213 1.4 其他收入 占年收入5% 213 2 营业税及附加 营业收入5.5% 235 税率不变 3 营业成本 　 790 占营业额收入比例稳定不变 3.1 客房成本 客房收入的10% 278 3.2 餐饮成本 餐饮收入的45% 480 3.3 酒吧成本 酒吧收入的10% 21 3.4 其他成本 其他收入的5% 11 4 工资福利成本 按照营业收入的18%计算，按照客房1:1.5人员配比，员工平均税后工资1283元（税前的80%） 768 固定工资所占比例不变 5 水电能源动力费用 包括：水电，燃料，固定费用200万/年，变动能源费为营业额的2%，第一年为85万 285 固定能源费用不变，变动能源费占比不变 6 维修保养费 设备维修保养，固定费用30万/年，变动部分为营业额的3% 158 固定费用不变，变动部分占营业额比例不变 7 管理公司费用 营业收入的4% 171 占比稳定不变 8 折旧费用 预留10%残值，折旧年限20年，每年533万 533 20年内，每年不变 9 综合管理费 1到5年为营业收入的3%，后期市场稳定了，为2% 128 　 10 财务费用 银行贷款4000万年，年利率按照7%计算 280 　 11 总成本 　 3113 　 12 固定成本 固定工资+固定能源动力+固定保养费+固定综合管理费+折旧费+利息 2110 　 13 变动成本 　 1003 　 14 税前利润 营业收入-营业受税收及附加-总成本 1028 　 15 所得税 税率15%计算 154 　 16 税后利润 　 874 　 酒店首年税后利润为874万元，一到三年酒店营业收入每年递增5%，酒店第四年到第十年酒店营业收入每年递增10%，并且以上表计算： 五年年内每年利润为： 当年营业额-当年营业额×54.5%-1043万元 五年到二十年利润为： 当年营业额-当年营业额×53.5%-1043万元 年份 营业额（万元） 税前利润（万元） 税后利润（万元） 第一年 4269 921 783 第二年 4482 1019 866 第三年 4707 1122 954 第四年 5177 1390 1182 第五年 5695 1634 1389 第六年 6264 1901 1616 第七年 6891 2196 1866 第八年 7580