中海会计工作手册.docVIP

WI/K-001 ZHPM 财务系统组织机构图 A/0 1/1 WI/K-002 ZHPM 会计部职责 A/0 1/1 认真执行国家财经政策、法规和企业的规章制度； 编制公司年度财务计划，并对计划的实施进行分析和检查； 按月编制汇总会计报表，定期组织经济活动分析，及时向管理者和投资人提供可靠的会计信息； 负责按统一会计制度组织公司本部、各子公司和公司所属管理处的会计核算，并检查、指导下属工作； 负责公司经营管理所需资金的筹集和运用； 负责公司、专业公司日常费用报销； 负责主持新接物业项目的成本测算，参与重要合同的评审工作； 领导交办的其他工作。 WI/K-003 ZHPM 会计部经理职责 A/0 1/1 1、参与制定财务工作计划和目标并组织实施； 责会计部的日常管理工作； 负责公司各财务系统业务工作的指导、检查、考评； 根据工作需要统筹安排会计部人员业务分工，制订岗位责任制； 组织公司财务系统业务学习，参与对会计人员的考核及任免、调配； 负责各公司费用报销和凭证的复核工作； 负责公司管理费用收支统计及分析工作； 负责组织实施公司的财产清查工作； 负责公司税务工作的统筹安排； 负责全公司年度预算及上报报表的编制工作； 负责主持新接物业项目的成本测算工作； 负责会计电算化培训、指导工作，财务软件的日常维护管理； 负责处理上级公司临时交办的工作； 完成公司领导交办的其他工作。 WI/K-004 ZHPM 会计职责（一） A/0 1/1 责物业公司本部及食堂的日常帐务处理及凭证的装订工作； 负责物业公司月份、季度、年度财务报告的编制及分析工作； 负责物业公司月末库存材料的盘点核对工作； 负责公司财务系统内部往来转帐及对帐工作； 负责各公司财务软件数据的备份工作； 负责各类经济效益、成本、费用等统计报表的统计工作； 负责ISO9001及ISO14001的各项工作； 完成领导交办的其他工作。 WI/K-005 ZHPM 会计职责（二） A/0 1/1 责科技公司、电梯公司、清洗公司、家园网、开发部等各专业子公司日常帐务处理及凭证的装订工作； 负责各专业子公司月份、季度、年度财务报告的编制及分析工作； 负责各专业子公司年度财务预算的编制工作； 负责各专业子公司月末库存材料的盘点核对工作； 负责会计档案的管理工作，包括各类帐本、报表、凭证的整理、装盒、归档、入柜、编目录等保管工作及各类审计报告、验资报告、各类合同、公司发文等各类文件的整理、保管工作； 负责各公司现金盘点和银行余额调节表的监督、审核工作； 完成领导交办的其他工作。 WI/K-006 ZHPM 会计职责（三） A/0 1/1