财务部部门职能和职 位职责.docVIP

财务部职能说明书 一、基本信息 部门名称：财务部 部门人员编制：3人 部门直接主管领导：常务副总 部门负责人：财务部部长 二、部门定位 负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。 三、部门职能 1、会计核算 负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。 负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。 负责公司财务报表的编制。 负责公司会计档案管理。 2、财务管理 组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。 负责拟订公司的财务管理制度，经上级审定后监督执行。 经公司授权，负责组织全公司的财务预算制度的拟订。 负责编制财务预算，指导公司其他部门编制成本、费用预算，并对预算的执行情况进行监控。 负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。 在公司授权的范围内，办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。 负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。 负责公司存货的财务管理。 负责公司资金管理及调度。 负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。 负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。 负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。 负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。 负责公司的各项业务的收支工作。 3、税务管理 负责公司税务策略的制定，并依法纳税。 负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的管理。 财务部部长岗位职责 一、岗位描述1．建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进行分析，实施有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议；参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。 主办会计岗位职责 一、岗位描述/审核各种会计凭证。 2. 核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。 3．核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。 4．核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。 5．监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。 6．编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。 7．开展定期或不定期的经济活动分析。 8．编制《经营成果日报表》。 9．根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。 10．办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。 11．熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。 成本会计岗位职责 一、岗位描述 在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种成本分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。 二、岗位职责 1. 核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。 2. 编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。 3. 审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。 4. 分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。 5．担纲工厂各部门成本（费用）核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。 6．离职时必须办理相关资料的移交。 7．熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。 往来会计岗位职责 一、岗位描述 在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划的修改提出意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进行分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。 二、岗位职责 1. 核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。 2. 编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来（应收应付）转账凭证。 3. 审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。 4. 每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回