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记账实操-资产管理公司账务处理分录.pptx

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    8.支付业绩报酬给客户：借：应付业绩报酬-XX客户贷：银行存款

    9.收到资管产品托管费（代收代付）：借：银行存款贷：其他应付款-托管费

    10.支付托管费给托管银行：借：其他应付款-托管费贷：银行存款

    11.资管产品申贩费收入：借：银行存款贷：手续费及佣金收入-申贩费收入

    12.资管产品赎回费收入：借：银行存款贷：手续费及佣金收入-赎回费收入

    13.私募产品认贩费收入：借：银行存款贷：手续费及佣金收入

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