营性支出订单预算流程文件控制与变更管理概要.pdfVIP

1文件控制

1.1目的

本文件的目的是更描述经营性支出的订单预算流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCLTVERP项目之原型设计的基础。

1.2版本管理

1.2.1版本控制

原作者:李福涛

现版本号:V1.0

上次修改者:

上次修改日期:2004-08-18

1.2.2变更

版本修改日期修改地点修改作者

N/A

1.2.3批核

流程主管名称签名栏日期签注栏

1.3流程图

2流程说明

更描述经营性支出的订单预算流程。

2.1目的

•流程20：首先由成本或者利润分析系统行订单主数据；

2.2流程描述

•流程30：成本或利润分析拟制费用订单预算草稿提交给成本主管；

•流程40：成本主管审核费用订单草稿；

•流程50：如果成本主管审核费用订单草稿不通过，则由成本或利润分析重新拟制费用订单预算草

稿；

•流程60：如果成本主管审核费用订单草稿通过，则由预算结合进行审核；

•流程70：预算主管对预算结合审核过的费用订单进行批准；

•流程80：如果预算主管批准不通过，则返回成本或利润分析，由其重新拟制费用订单预算草稿；

•流程90：如果预算主管批准通过，则由成本主数据管理员在系统内输入订单预算。

目前现状是采用手工方式操作，系统采用功能实现。

2.3差异分析

2.安全考虑

以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：

2.5工作职能

岗位名称工作内容工作时间所属子流程

成本1.拟制费用订单预算1.根据需要1.CO_IO-订单预算

草稿

成本主管1.确认成本拟制的内1.根据需要1.CO_IO-订单预算

部费用订单预算草稿

预算