2026年印刷公司资金集中管理调度管理制度.docx

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2026年印刷公司资金集中管理调度管理制度

一、总则

目的：为加强公司资金集中管理，统筹调度资金资源，提升资金使用效率，降低资金闲置成本与支付风险，保障印刷生产经营（如纸张、油墨采购，设备维护，人员薪酬发放）资金需求，依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《支付结算办法》及公司财务管理制度，制定本制度。

适用范围：本制度适用于公司及下属分（子）公司所有资金管理活动，包括银行账户管理、资金归集、预算编制、日常调度、应急调度、资金监控等，覆盖采购、生产、销售、行政、财务等所有涉及资金收支的部门及人员。

基本原则：遵循“集中管控、预算引领、统筹调度、风险可控”原则；所有资金实行“统一账户