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财务总监工作计划表

时间维度

工作内容

负责人

具体目标

执行要点

备注

第一月

1.分析上年度财务报表，评估财务状况与经营成果

2.组建财务团队，明确各岗位职责

3.建立财务信息系统基础数据档案

财务总监

财务团队成员

1.形成财务分析报告，找出潜在风险与机会点

2.团队分工清晰，人员到位率100%

3.完成80%以上基础数据录入

1.运用专业财务分析方法，确保报告准确性

2.根据岗位需求筛选合适人员

3.安排专人核对数据，保证数据完整性

需协调IT部门支持信息系统搭建

第二月

1.制定年度财务预算方案，组织各部门进行预算编制

2.优化财务管理制度，完善费用报销、资金审批流程

3.开展财务人员业务培训，提升专业技能

财务总监

各部门负责人

财务团队成员

1.完成年度预算初稿，预算偏差率控制在±5%以内

2.发布新版财务管理制度，流程优化率达30%

3.培训覆盖率100%，考核通过率不低于90%

1.深入了解各部门业务需求，科学编制预算

2.广泛征求意见，确保制度合理性

3.设计针对性培训课程和考核标准

提前收集各部门预算编制所需资料

第三月

1.审核年度预算方案，提交管理层审议

2.监控资金流动，制定资金使用计划

3.与银行等金融机构沟通，拓展融资渠道

财务总监

资金管理专员

1.预算方案通过管理层审议

2.资金计划执行偏差率控制在±3%以内

3.新增1-2条融资渠道

1.根据管理层意见修改预算方案

2.实时跟踪资金动态，灵活调整计划

3.准备详细的企业资料，展示良好的财务状况

提前规划与金融机构沟通的内容和策略

第四月

1.监督预算执行情况，定期进行预算分析与调整

2.开展成本核算与控制工作，制定成本降低措施

3.参与投资项目可行性分析，提供财务建议

财务总监

成本会计

投资分析人员

1.每月出具预算执行分析报告，及时调整偏差

2.成本降低目标达成率不低于60%

3.提供准确的投资财务分析报告，支持决策

1.建立预算执行监控机制，加强部门沟通

2.深入分析成本构成，制定有效措施

3.运用专业评估模型，确保分析科学性

需与业务部门紧密配合获取项目数据

第五月

1.组织内部财务审计，检查财务制度执行情况

2.优化应收账款管理流程，降低坏账风险

3.完善税务筹划方案，合理降低税负

财务总监

内部审计人员

税务会计

1.发现并整改80%以上的制度执行问题

2.应收账款回款率提升至85%以上

3.税负降低幅度达到5%-10%

1.制定详细审计计划，确保审计全面性

2.建立应收账款跟踪机制，加强催收力度

3.研究税收政策，合法合规进行筹划

提前准备审计所需资料

第六月

1.总结上半年财务工作，编制半年度财务报告

2.评估财务团队绩效，进行人员激励与调整

3.参与公司战略规划会议，提供财务战略建议

财务总监

人力资源部门

1.半年度财务报告准确、完整，按时提交

2.完成团队绩效评估，合理激励与调整人员

3.提出至少3条可行的财务战略建议

1.严格审核报告数据，确保质量

2.依据绩效评估结果进行公正处理

3.结合公司战略和财务状况提出建议

与人力资源部门协调绩效评估流程

第七月-第十二月

持续循环执行上述各项工作，根据实际情况动态调整计划，重点关注年度财务目标达成情况，加强财务风险管控，配合公司整体业务发展需求，提供有力的财务支持

财务总监

财务团队成员

确保年度财务目标100%达成，财务风险可控，为公司发展提供有效财务保障

定期召开财务会议，及时沟通解决问题，优化工作流程

每月进行目标进度复盘，及时调整策略