2025年特许金融分析师投资组合风险与回报之资本配置线专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合风险与回报之资本配置线专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、资本配置线（CAL）描述的是投资者如何将资金分配于哪两类资产？

A、无风险资产与风险资产组合

B、两种不同的风险资产

C、两种不同的无风险资产

D、单一风险资产与衍生品

【答案】A

【解析】正确答案是A。资本配置线（CAL）的核心是展示投资者如何将资金在无风险资产（如国债）和一个风险资产组合（如股票组合）之间进行分配，以构建完整的投资组合。B选项描述的是风险资产组合内部的配置，属于有效前沿的范畴。C选项无意义

妙笔如花

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