房地产企业合同统计付款台帐.xlsVIP

调账说明

备忘录

台帐与账面核对表

项目合同及付款统计台帐

核算项目

紫东新城项目西区期工程类合同及付款统计台帐

单位：元

一级科目

二级科目

三级科目

合同名称

合同编号

合同对方单位名称

合同描述

合同对应的成本对象

核算对应的成本对象

合同总价（元）

付款进度

累计已付款合计（元）

累计已开票金额

合同违约扣款金额

合同未付款（元）

结算金额（元）

合同总价与结算金额的差异（元）

结算未付款（元）

项目总成本（元）

期末会计账面挂账应付账款/预付账款/其他应付款（质保金）

备注

合同内容摘要

合同签订日期

2015年2015年2015年2015年2015年

2015年付款合计

2016年2016年2016年2016年2016年

2016年付款合计

2017年

2017年付款合计

2018年

2018年付款合计

2019年

2019年付款合计

2020年

2020年付款合计

2021年

2021年付款合计

2022年

2022年付款合计

2023年

2023年付款合计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

凭证号

金额

开发成本合计

开发成本

1.土地获得价款小计

土地获得价款

土地出让金

1.1土地出让金小计

国有土地使用权出让合同

红安县城市发展投资有限公司

紫东新城项目

13、28

22、24

（建苏社区土地出让的补充协议）

契税

1.2契税小计

缴纳土地契税

红安县地方税务局

印花税

1.3印花税小计

缴纳土地印花税

土地交易费

1.4土地交易费小计

土地平整费

1.5土地平整费小计

杏花乡建苏村还建点土方工程承包合同

王业利

西区分摊

平整土地工程款

邓庆兵

土地评估费

1.6土地评估费小计

增容费

1.7增容费小计

耕地占用税

1.8耕地占用税

拆迁补偿合同

1.9拆迁补偿合同小计

其他

1.10其他类小计

2.前期工程费小计

前期工程费

勘察费

2.1勘察合同小计

沉降观测及环境检测合同书

武汉科正工程技术有限公司红安分公司

46万方

工程结构实体检测委托合同

红安县安装建筑工程质量检测有限责任公司

建设工程检测合同书

一期2#7#9#10#11#

地基基础检测合同书

湖北中南建设工程检测有限公司

一期3#4#5#6#8#

建设工程勘察合同

武汉中科岩土工程有限责任公司

水土保持方案编制合同

红安朝阳生态工程有限公司

测绘合同书

2015-C001

红安县规划勘察设计院

2015-C003

规划设计合同书

2015-A015

2.2无合同付款类小计

水土保持补偿费

红安县非税收入管理局

一期测绘费

红安县房地产管理局

设计费

2.3设计合同小计

建设工程设计合同

武汉开来建筑设计有限公司?

规划设计咨询合同书

武汉宇辰世纪工程咨询有限公司

2.4无合同付款类小计

墙革专项基

2.5墙革专项基小计

墙革专项基金

红安县建筑节能与墙体材料革新办公室

紫东新城西区

白蚁防治费

2.6白蚁防治费类小计

房屋白蚁预防工程合同

西区2-11#楼

咨询服务费

2.7咨询服务费小计

紫东新城项目人工挖孔桩施工方案论证咨询及房屋检测

武汉理工大学

环评项目技术服务合同书

CEIA-0027-1412-09

中环国评（北京）科技有限公司武汉分公司?

紫东新城项目分摊

建设工程项目前期咨询合同书

湖北宏大工程咨询有限公司

地震动参数复核合同书

武汉地震工程研究院有限公司

紫东新城二期

紫东新城一期

工程建设项目招标代理协议书

湖北华益工程咨询有限公司红安分公司

建设工程造价咨询合同

1、主体工程预算按工程总造价0.4%收取咨询服务费；2、主体工程同套型楼（套楼）只算一套，按相同标准楼栋0.4%基本收费的15%收取咨询服务费；3、附属工程按工程总造价的0.27%收取咨询服务费；4、结算编制和审核按审减额的5%收取咨询服务费。

消防水电建设工程造价咨询合同

湖北大有工程咨询有限公司

1、消防水电工程预算按工程总造价的0.12%收取咨询服务费；2、消防水电工程同套型的楼栋（套栋）只算一套，相同标准楼栋按2000元/栋收取；3、结算编制