康佳财务中心副岗位职责与工作流程手册.pdfVIP

康佳财务

副总经理岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要活动工作

具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位

频率

组织核算，审核日常1、检查各岗位工作进度进展已进行帐务处理资料新的措施

凭证情况

2、解决各岗位在核算进程中出现问题核算顺利进行

出现的疑难问题，对涉及到的

有关业务部门进行协调

3、指导各岗位对新的业务事有关规定登记入帐

项进行帐务处理

4、审核收付款凭证、现各岗位已填制凭证正确凭证

付款凭证、转帐凭证是否

正确

5、检查各项费用的开支、归明细帐（综合主管）正确计算

集、摊销及计提是否合理、正

确

6、平衡所有科目科目余额表、明细帐（综合主总部报表总经理

管）

7、指导有关人员进行成本费相关资料分析报告

用分析

组织年终决算，指导半年1、布置年终决算具体核算操对上市公司的新要求、规定年终决算、具体要求

合并报表作要求

2、指导子公司进行年终决算各子公司资料（子公司财务子公司报表本岗

部）

3、督促子公司进行往来核对子公司往来帐（子公司财务部）帐帐相符

4、指导检查有关人员合并报各子公司报表（子公司财务合并报表本岗、总经理

表部）

5、指导有关人员编写财务分

析报告

6、指导有关人员编写报

表附注

各日常费半年1、按国家及公司有关规定，费用原始单据（高级费用成本会

用开支，进行预算执审核费用开支是否合理、合计）

行并分析法，手续是否齐全，并进行审

批

2、将已批准有关单证，交至

付款

3、指导有关人员对预算执行现金付款凭证（财务）

情况进行汇总、分析

组织年终、半年审半年1、确定报表完成时间，确定年报刊登时间，