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费用预算申请及审批表单简化财务流程版

一、适用场景与价值

本工具模板适用于企业各部门在日常运营、项目开展、市场活动等场景中，需提前申请费用预算时使用。传统预算申请常存在流程繁琐、材料重复提交、审批节点不明确等问题，通过标准化表单与简化流程设计，可实现以下价值：

规范申请标准：统一费用明细、预算依据等填写要求，避免信息不全或表述模糊；

缩短审批周期：明确各审批节点职责与流转顺序，减少沟通成本；

强化预算管控：通过财务前置审核，保证预算合理性与合规性，降低超支风险；

提升管理效率：表单与流程标准化，便于财务汇总、统计及预算执行跟踪。

二、全流程操作指引

（一）申请前准备：明确需求与依据

梳理费用需求：根据部门工作计划或项目方案，明确需申请的费用类型（如办公费、差旅费、业务招待费、采购费等）、具体用途及预计发生时间。

收集预算依据：

若为常规费用（如月度办公费），需提供历史同期数据、部门人数、标准定额等；

若为新增或一次性费用（如项目采购、市场活动），需提供报价单、活动方案、合同草案等支撑材料；

大额费用（如超过元，具体标准可根据企业规模设定）需附可行性分析或成本测算表。

（二）填写预算申请表

按照“费用预算申请及审批表（模板）”逐项填写，保证信息完整、准确：

基础信息：申请部门、申请人、联系方式（内部办公电话）、申请日期、预算期间（如2024年7月1日-2024年9月30日）；

费用明细：分项列明费用科目（参考企业会计制度或费用管理办法）、预算金额（大写+小写）、测算依据（如“按10人*200元/人/月”）、备注（如“含快递费、打印纸”）；

附件清单：列出所有支撑材料的名称及份数（如“报价单1份、活动方案1份”），并在提交时一并附后。

（三）提交审批与流转

发起申请：申请人将填写完整的表单及附件提交至部门负责人审批（通过OA系统或纸质表单签批，根据企业实际流程选择）。

部门负责人审核：部门负责人重点审核费用需求的合理性、与部门工作计划的匹配度，在“部门负责人审批”栏签字确认并注明意见（如“同意，控制在预算额度内”）。

财务部门审核：

财务专员核对表单填写规范性（如金额大小写一致、科目使用正确）、附件完整性；

审核预算依据的充分性、费用标准的合规性（如是否超企业规定的差旅费标准）；

对部门预算余额进行校验，保证不超部门年度/季度总预算，在“财务审核”栏签署意见（如“符合预算标准，同意”“建议补充报价单”）。

分级审批：

根据费用金额触发不同审批权限（示例）：

金额≤5000元：部门负责人+财务审核即可；

5000元＜金额≤20000元：部门负责人+财务审核+分管领导审批；

金额＞20000元：部门负责人+财务审核+分管领导+总经理审批。

审批人需在3个工作日内完成审批，逾期未反馈视为同意（需在制度中明确）。

（四）审批结果反馈与执行

结果通知：审批完成后，由财务部门（或行政部）将最终审批结果反馈给申请人（通过OA系统消息、邮件或书面通知）。

预算备案：财务部门将审批通过的表单归档备案，作为预算执行与报销的依据。

费用执行：申请人按审批用途及金额使用资金，超预算或变更用途需重新提交申请。

（五）预算调整与结转

预算调整：若因业务变化需增加/减少预算，需填写“预算调整申请表”（可参照本模板调整），重新履行审批流程。

预算结转：季度/年度末，未使用完的预算按企业规定结转至下一期或由财务部门统一收回。

三、费用预算申请及审批表（模板）

费用预算申请及审批表

基础信息

内容

申请部门

申请人

联系方式（内部）

-

申请日期

年月日

预算期间

年月日至年月日

费用明细

序号

费用科目（例：办公费-文具/差旅费-交通费）

预算金额（元）

大写金额

测算依据（例：按X人*X标准/市场报价）

备注（含用途说明）

1

2

3

合计

附件清单

（请列出所有支撑材料，如报价单、方案、合同等）

附件1：__________________________，份数：__份

附件2：__________________________，份数：__份

审批流程

审批环节

审批人

审批意见

签字

日期

部门负责人

*经理

年月日

财务审核

*会计

年月日

分管领导（如需）

*总

年月日

总经理（如需）

*总

年月日

备注说明

本审批表一式两联，申请部门留存一联，财务部门归档一联；

预算执行完毕后，需附合规报销凭证交财务部门核对；

未经审批擅自发生的费用，财务部门不予报销。

四、关键注意事项

（一）填写规范

信息完整：标“*”项为必填项，不得遗漏；费用科目需与企业《费用管理办法》一致，避免使用“其他”“杂费”等模糊表述。

金额准确：预算金额需大小写一致，测算依据需量化（如“元/人”“台*元/台”），避免“大概约”“预计”等模糊表述。

附件