U9 cloud组件化实施方案实例指导_GC-060 合并报表.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司U9cloud事业部U9cloud实施赋能中心U9cloud组件化实施方案实例指导GC-060合并报表数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现

PART01场景描述

01场景描述合并报表：亦称合并财务报表或合并会计报表。合并报表是集团公司中的母公司编制的报表，他将其子公司的会计报表汇总后，抵消关联交易，得出站在整个集团角度上的报表数据。也可以说，是以母公司及其子公司组成会计主体，以控股公司和其子公司单独编制的个别财务报表为基础，由控股公司编制的反映抵消关联交易后的集团合并财务状况和经营成果的财务报表。

PART02应用模式

02应用模式国内上市公司常用报表：合并资产负债表合并损益表合并财务状况变动表合并现金流量表

02应用模式国外上市公司常用报表：综合财务状况表ConsolidatedStatementofFinancialPosition综合全面收益表ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome综合权益变动表ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合收益表ConsolidatedStatementofEarnings综合现金流量表ConsolidatedStatementofCashFlows

PART03要点说明

03要点说明全球合并模块的报表，主要有3个：总账、明细账、发生额及余额表；其他的合并OBA报表平台界面根据客户的需求确定；提供丰富的查询功能：A、报表之间的联查：联查合并账簿明细账；联查个别账簿总账；联查个别账簿明细账；联查凭证；B、支持在一个合并结构的版本里，连续查询多个版本的数据：总账支持跨版本查询；明细账支持跨版本查询；

03要点说明3、灵活设置各种查询方案：常见查询方案：组织+标准科目+关系企业；查询往来科目时，标准科目1级、标准科目末级、关系企业设置为行分组；若需要查询合并后的汇总数、抵消数及合并数，建议行分组选择标准科目，而不要选择会计科目，因为会计科目中的公司段会影响数据的汇总查询；可以按照如下方法设置标准科目名称分级缩进显示：（1）将标准科目指定的级次作为行分组条件；（2）标准科目１级和标准科目末级必须设置为行分组；（3）标准科目１级必须设置为“小计”；（4）查询条件中“小计显示在明细行之前”必须选择为“是”。

PART04产品方案

04产品方案母公司子公司孙公司公司模板公司模板凭证数据调整数据凭证数据调整数据抵消数据调整数据凭证数据公司模板账表数据OBA报表抵消数据账表数据OBA报表OBA报表

PART05系统实现

05系统实现发生额及余额表分三栏，合并栏（合并数）、汇总栏（个别数）、抵消栏（抵消数）

05系统实现点击科目右键，选择U9取数函数，点击粘贴函数进行科目公式设置。

05系统实现合并报表需要勾选个别数+抵消数

05系统实现现金流量表公式设置画面，选择现金流量