现金管理模块功能与流程说明.pdfVIP

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现金管理

现金管理模块(CMG)可以管理与现金相关的所有理。这主要包括对业务伙

伴的付款以及从业务伙伴处收到的付款。可以人工输入所有理，但也可以使

用电子功能处理自动付款、直接借记和电子对帐单。支持不同的处理付款

和收款的方法，例如转帐、支票、商业票据以及自动付款/直接借记等。

课程目标

学完本课程后，您将能够：

确定支付的流程和方法

简介

您既可以设置为让公司自己处理收款和付款，也可以设置为让财务来处理

这些事务。允许以任意币种执行理。多币种支持允许您在单据币种之外，最

多还可以使用三种本币来登记财务过帐。

“主数据”业务对象可以设置用于现金管理模块(CMG)的基本数据，如帐

户、付款方式、按/付款方式列出的数据以及电子对帐单等。可以为获准

处理付款的员工定义，以及定义可以为每个业务伙伴付款的最大金额。

现金管理模块(CMG)支持种类繁多的付款理类型，如收款和付款

理、未分配付款和收款、预付款和收款、预期付款和收款、帐凭证以及收款

和付款调节。

另外，现金管理模块还包括按所有支票的支票主档功能，以及处理经常订

单或独立付款的功能。

现金管理模块中的付款过程部分可支持1099MISC收入付款，从而，可针对

国内(IRS)定义的1099-MISC收入定义范围内的服务来报告付款。

1099-MISC收入付款信息可能以或电子形式，报告给国内(IRS)。

除原始申报之外，还可以执试申报以及更正运行。1099申报中用于1099业务

伙伴和1099付款方（公司）的重要详细资料，在公用数据模块中。

此付款过程也子付款。许多和国家的转帐付款可采用电子形式。

现金管理模块(CMG)中的收款过程允许业务伙伴的直接借记（自动或人工）。

付期的未结款项在直接借记批中，将在业务伙伴的科目中记入借

方。人工组合直接借记订单必须在处理前进行审计。将打印一个报告，列出发现

的任何错误。可以打印付款单并将其发送至业务伙伴，其中包含直接借记中

的明细单。

还可以使用付款统计数据功能，它有关业务伙伴付款行为的常用信息。

现金预测系统可用于现金需求计划。可以根据选定项生成现金预测，这些选定项包

括采购、、非订单相关的、采购订单、销售订单、项目订

单、销售报价单、经常订单以及预算。

SSAERP财务管理子系统中的电子对帐单模块(EBS)，定义和处理电子银

行对帐单的所有功能。可以对创建的电子对帐单(EBS)文件执行审计，以防止

在生成财务过帐时出现错误。

自动付款

目前采购已收到且已在应付帐款模块中进行了处理，而且已根据需要按贷方票

据或更正进行了或更正。根据登记时为指定的付款条款计算出的付款

到期日，可以在日后修改。该付期时，如果不存在冻结的（例如，如