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城投债务化解工作汇报

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CONTENTS

目录

01

城投债务发展现状

02

政策指导与监管框架

03

债务化解实施路径

04

风险防控体系建设

05

推进计划与责任分工

06

成效评估与长效措施

01

城投债务发展现状

债务规模与结构统计

债务总额

偿债能力

债务结构

债务风险

包括各类债券、银行贷款、信托融资等债务工具的总和。

按照债务工具、债务期限、利率等维度进行分类统计，分析债务结构特点。

根据城投公司资产、收益、现金流等指标，评估债务偿还能力。

根据债务规模、结构、偿债能力等因素，评估债务风险水平。

区域经济发展水平

分析城投债务在不同经济发展水平地区的分布情况，了解区域偿债能力。

区域政策影响

研究国家政策对不同地区的支持力度，分析政策对城投债务的影响。

区域信用状况

评估各地区的信用环境，分析城投债务在不同信用状况下的违约风险。

区域间差异分析

比较不同地区城投债务的规模、结构、风险等因素，分析区域间差异。

区域分布特点与差异

当前风险暴露节点分析

集中到期债务

高风险债务

融资渠道受限

债务违约事件

统计近期到期的债务规模，分析集中到期债务带来的偿债压力。

识别债务利率高、担保措施弱、还款来源不稳定等高风险债务，评估其违约风险。

分析城投公司融资渠道是否畅通，是否存在融资困难或瓶颈。

关注已发生债务违约事件，分析违约原因、影响及处理方式，以便及时采取风险应对措施。

02

政策指导与监管框架

通过货币政策、财政政策和产业政策等手段，引导城投企业合理融资和防范债务风险。

国家层面政策导向

宏观调控政策

出台一系列债务化解政策，如债务置换、债务重组、资产证券化等，为城投企业提供多元化的债务化解方式。

债务化解政策

加强对城投企业的金融监管，规范其融资行为，防止过度举债和违规使用资金。

金融监管政策

地方化解执行细则

实施方案制定

各地政府根据国家政策导向和本地实际情况，制定具体的债务化解实施方案，明确化解目标、路径和措施。

债务分类处理

债务风险防控

对不同类型的债务进行分类处理，采取不同的化解策略和方法，确保债务化解工作的针对性和有效性。

建立债务风险防控机制，加强对城投企业的风险监测和预警，及时发现和处置潜在风险。

1

2

3

债务监测预警机制

债务监测体系

应急处置机制

预警机制建设

建立全面、系统的债务监测体系，实时掌握城投企业的债务规模、结构和风险状况。

根据债务监测结果，及时发布预警信息，提醒城投企业和相关部门注意债务风险，并采取相应措施进行防范和化解。

制定应急处置预案，当债务风险达到预警线或发生突发情况时，能够迅速、有效地进行处置，确保债务化解工作的顺利进行。

03

债务化解实施路径

资产盘活与重组方案

对城投公司的各类资产进行全面梳理，包括但不限于土地、房产、股权、债权等，评估其价值和流动性。

梳理现有资产

资产盘活措施

资产重组策略

通过出售、转让、租赁、抵押等方式，将闲置或低效的资产进行盘活，提高资产利用率和收益。

根据债务化解需要，对城投公司的资产进行合理配置和重新组合，优化资产结构，提高资产质量和流动性。

债务置换方式

通过发行新债、借新还旧、债务重组等方式，将高利率、短期限的债务置换成低利率、长期限的债务，降低债务成本和偿债压力。

债务置换与期限优化

债务置换谈判

与债权人进行协商，争取在债务置换过程中获得更好的条件，如降低利率、延长期限等。

期限优化策略

根据城投公司的资金状况和债务到期情况，合理安排债务期限，避免债务集中到期，确保资金链稳定。

投资者筛选标准

与潜在投资者进行沟通和谈判，明确双方的合作模式和利益分配机制，达成合作共识。

投资者谈判与合作

投资者引入后的整合

在引入战略投资者后，城投公司应积极与投资者进行整合，包括管理、业务、文化等方面的融合，确保双方能够长期合作、共同发展。

根据城投公司的战略目标和债务化解需求，制定合适的投资者筛选标准，包括投资者的实力、信用、经验等方面。

战略投资者引入策略

04

风险防控体系建设

流动性风险压力测试

测试结果应用

根据测试结果，制定相应的风险预警和处置方案，保障债务安全。

03

通过压力测试模型，对城投企业的现金流、债务兑付能力等指标进行测算。

02

测试方法

测试内容

模拟市场波动和资金流动性变化对城投债务的影响，评估风险承受能力。

01

应急处置预案编制

预案目标

明确应急处置的目标和原则，确保在风险事件发生时能够迅速、有效地应对。

01

预案内容

包括风险监测、预警、报告、处置等环节，以及应急处置的组织体系、职责分工、处置措施等。

02

预案演练

定期组织演练，提高应急处置的实战能力和协同作战水平。

03

政府信用修复措施

整合政府及城投企业的信用信息，建立信用信息共享机制。

信用信息归集

信用修复策略

信用