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食堂出纳岗位职责说明书

食堂出纳员是食堂运营管理中至关重要的一线岗位，主要负责食堂日常的资金收付、票据管理、账务登记以及与财务相关的基础性工作，确保食堂资金流转的安全、准确与高效。其工作直接关系到食堂财务数据的真实性和资金的安全，是食堂正常运转的重要保障。

一、岗位核心职责

（一）日常现金及银行结算业务

1.现金管理：负责食堂每日营业收入（包括现金、各类移动支付收款等）的核对、清点与收纳工作，确保款项准确无误，并及时存入指定银行账户或按规定上缴。

2.支付结算：根据审批手续齐全的报销单据、付款申请，办理日常费用的现金支付或银行转账手续。严格审核支付凭证的合规性、完整性和真实性。

3.银行对接：负责银行账户的日常管理，包括办理银行存款、取款、转账、汇款等业务，定期与银行对账，确保账实相符。

4.库存现金管理：严格遵守库存现金限额管理制度，妥善保管库存现金，确保资金安全。每日进行现金盘点，做到日清日结，账实相符，并编制现金盘点表。

（二）票据及印章管理

1.票据管理：负责食堂各类票据（如支票、发票、收据等）的购买、领用、登记、核销工作，确保票据的安全和规范使用。

2.印章保管：妥善保管财务专用章、法人章（若授权）及个人名章等重要印章，按规定用途和程序使用，确保印章安全。

（三）账务处理与核对

1.日记账登记：根据每日发生的收付业务，逐笔、及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要明确、数字准确、日清月结。

2.凭证整理：负责日常原始凭证的收集、整理、粘贴和初步审核，确保凭证的合规性和完整性，为会计核算提供依据。

3.账实核对：定期核对现金日记账与库存现金、银行存款日记账与银行对账单，以及与会计总账的核对，确保账账相符、账实相符，对差异及时查明原因并处理。

（四）资金安全与报告

1.安全防范：严格执行财务制度和资金管理规定，提高安全防范意识，确保资金收付过程中的安全，防止发生现金挪用、盗窃等事件。

2.数据统计与报告：协助编制食堂资金日报表、月报表等，及时向食堂负责人或上级财务部门汇报资金收支情况，提供准确的资金数据。

3.配合检查：积极配合上级财务部门或相关机构的财务检查、审计工作，提供必要的会计资料和信息。

二、任职资格要求

1.教育背景与专业技能：通常要求具备中专及以上学历，财务、会计相关专业优先。持有会计从业资格证书者更佳。

2.工作经验：一般要求具有一年以上相关财务或出纳工作经验，熟悉食堂或餐饮行业财务运作模式者优先。

3.专业知识与能力：

*熟悉国家财经法律法规和财务管理制度，掌握现金管理、银行结算等基本知识。

*能够熟练操作办公软件（如Word、Excel）及财务软件。

*具备良好的数字敏感性和计算能力，工作细致、认真、负责。

*具有良好的沟通协调能力和一定的问题处理能力。

4.个人素质：

*为人正直、诚信，具有高度的责任心和职业道德。

*严守纪律，保守财务机密。

*工作积极主动，能承受一定的工作压力。

*具备良好的学习能力和团队合作精神。

三、工作关系

*直接上级：食堂负责人或上级财务部门指定人员。

*内部协作：与食堂采购员、库管员、厨师长等岗位进行工作对接，处理费用报销、物资采购付款等事宜。

*外部对接：与开户银行、供应商等进行业务联系。

四、其他事项

*严格遵守食堂的各项规章制度及劳动纪律。

*完成上级领导交办的其他与财务相关的临时性工作。

本岗位职责说明书旨在明确食堂出纳的主要工作内容和要求，可根据食堂的实际运营情况进行适当调整和补充。作为食堂财务管理的关键环节，出纳人员的专业素养和责任心对食堂的稳健运营至关重要。