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固定收益转债指数化配置怎么看？.docx

固定收益转债指数化配置怎么看？.docx

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    今年以来，国家陆续出台《推动公募基金高质量发展行动方案》、《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》等政策，从长周期考核机制、费率优化、产品供给等多方面引导保险、社保等中长期资金将指数型基金作为底仓配置。在此背景下，指数型基金机构配置的重要性显著增加，指数型可转债基金也有望持续扩容。那么，当下指数化配置有那些相对优势？以及市场上有哪些相关指数表现较为突出？

    1、指数化配置有那些趋势和优势？

    近年来，在利率持续走低、权益市场波动加大的背景下，可转债的Alpha收益日益稀缺，机构投资者逐渐将重心转向获取Beta收益。我们通过计算市场上被动指数型与主动型可转债基金的复

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