财务主管绩效计划表.xlsVIP

Sheet3

姓名：

填表日期：年月日

考核时间范围：年月日－年月日

得分：

考核项目

分值

考核负责部门

自评得分

最后得分

核算管理30分

资金核算

做好资金的平衡及运用计划，根据轻重缓急合理安排资金

资金支出申请提前一个工作日提出；未办理付款手续的采购供应类支出不得申请款项；水电费、工资、社保、税金、市场管理费可需提前3个工作日申请；收入款项及时上报。

资金支出申请每迟报一次扣5分；每出现一笔未办理付款手续的采购供应类支出申请扣5分；水电费、工资、社保、税金、市场管理费使用紧急支出申请上报的，每出现一次扣5分。款项划拨不及时每次扣1分。扣分无下限。

总经理

各部门费用现金流量表

准确率100％

每出现一次错误扣1分,属重大或不应有的错误每次扣5分.

往来帐款余额对照表

及时率、数据准确率100％

每迟报一天扣２分，每出现一次错误扣１分，属重大或不应有的错误每次扣5分.

成本核算

材料库存进出情况表

上报表及时率100%

每迟报一天扣2分，迟报两天扣5分

项目成本核算表

财务管理40分

财务管理

财务数据泄密

严守公司财务数据

出现泄露公司财务数据现象扣5分/次

审核费用报销业务手续，并负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算

严格按公司相关规定审核报销业务手续，准确率100%。

发现一笔报销不合规范要求扣2分；两笔以上该项不得分。

及时率100％

销售核算管理

把握客户资信额度，控制客户欠款

每迟一天扣1分，承担由此产生的滞纳金

准确核算每月应缴纳税金，及时处理

正确率95％以上

每发现一次扣5分

月度工作重点

按时完成各月度重点工作

每迟报一天扣1分，迟报两天扣5分

数据准确，资料真实完整

数据准确率100％，反映会计信息失真次数为0

每出现一次错误扣0.5分，属重大或不应有的错误每次扣2分。

工作态度及能力30分

工作态度

形象、信用、态度

微笑服务，遵守信用，遵守职业道德

每出现一次投诉扣2分，超过三次，此项不得分

人事部

周总结

是否认真填写周报表，内容详细、真实

日常行为规范

遵守公司各项规章制度

违返一次扣2分，违返两次该项不得分

考勤

出勤率100%

出勤率达100%该项得满分，迟到超过３次此项不得分。

工作能力

学习力

学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度

思考力,创新力

针对本职工作所遇到的问题，提出的建议可以解决公司共性问题

执行力

办事效率高、不拖拉

每延迟一天扣2分，迟报两天扣４分

2．你认为该员工应处于的等级是：（选择其一）[]A[]B[]C[]D[]E[]F

A．100－95分；B．95-85分；C．85－80分；D.80-75；E.75-70；F.70分以下

财务主管绩效计划表

财务主管年度绩效计划表

目标类别

核心绩效指标

权重

衡量标准（量化+质化）

数据来源

完成进度跟踪（季度填写）

一、合规管控目标（30%）

1.财务合规率

年度账务处理差错率≤0.3%（单笔差错金额≤5000元），税务申报零错报、零漏报、零滞纳金

内部审计报告、税务反馈记录

Q1：______Q2：______Q3：______Q4：______

2.内控流程完善度

完成3项核心内控流程（资金支付、费用审批、存货盘点）优化，通过年度内控审计无重大缺陷

内控流程文件、审计报告

3.财务档案管理合规性

档案归档及时率100%（月度结账后15日内完成），档案调阅准确率100%，无丢失/损坏情况

档案管理台账、调阅记录

二、效率提升目标（20%）

1.财务报表输出及时率

月度报表次月8日前提交（延迟≤1次），季度/年度报表次季/次年20日前提交（延迟≤0次）

报表提交记录

2.结账周期优化

年度平均月度结账周期≤7天（较上年度缩短1天），无因结账延迟影响业务决策的情况

结账完成记录

3.业务响应效率

业务部门财务需求（如数据支持、流程咨询）响应时间≤2个工作日，需求满意度≥90%（问卷调研）

需求响应台账、满意度问卷

三、价值贡献目标（35%）

1.成本管控成效

年度营业成本率≤[目标值]%（较上年度下降≥1%），完成2项降本方案落地（单方案降本≥5万元）

成本分析报告、降本方案文件

2.预算执行偏差率

年度营收/利润实际值与预算偏差≤±5%，月度预算分析报告提出可落地改进建议≥3条/月

预算对比表、分析报告

3.税务筹划节税金额

年度通过合法筹划实现节税≥[目标值]万元（如研发费用加计扣除、税收优惠政策应用）

税务筹划报告、完税证明

4.财务分析支持质量

年度输出专项财务分析报告≥6份（如盈利分析、现金流分析），被管理层采纳建议≥4条

分析报