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电大期末复习题
金融记录分析计算题
1.下表是某商业银行7个月的各项款余额和增长速度序列：
月份98.1098.1198.1299.0199.0299.0399.0499.05
款余额11510.711777.911860.212023.112240.4
—
增长率巡)0.750.361.200.84
请完毕表格中空余的单元。运用三阶滑动平均法预测6月份的增长率，并进一步计算款余额。(每步计
算保存小数点后一位即可)。作业3、
解：根据三阶移动平均法，六月份的增长率为(1.20%十0.84%十1.14%)/3=1.06%,从而6月份款
余额预测值为：12240.4x(l+l.0C%)=12370.1亿元.
2.某国某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商
品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。作业3
解：负债率:外债余额/国内生产总值=28%,该指标高于国际通用的20%的标准。
债务率=外债余额/外汇总收入=92%,该指标力略低于国际通用的100%标准。
偿债率=当年的还本付息额/当年出口创汇收入额=32%,该指标高于国际通用的25%的标准
由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有也许引发严重的债务问
题，应重新安排债务。
3.日元对美元汇率由122.05变为105.69,试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影
响。作业2
解：日元对美元汇率的变化幅度：
(122、05/105.69—l)xl00%=15.48%,即日元对美元升值15.48%：
美元对日元汇率的变化幅度：
(105.69/122.05—1)*100%=—13.4%,即美元对日元贬值13.4%。
H元升值有助于外国商品的进口，不利于H本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。
4.下表是某公司X的1999年（基期）、2023年报（告期）的财务数据，请运用因素分析法来分析各个
因素的影响大小和影响方向。作业2
X公司的财务分析表
指标名称1999年2023年
销售净利润率（％）17.6218.83
总资本周转率（次/年）0.801.13
权益乘数2.372.06
净资本利润率（％）33.4143.44
解：A公司的财务分析表
指标名称1998年1999年
销售净利润率%（）17.6218.83
总资本周转率（次/年）0.801.12
权益乘数2.372.06
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