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资金流报表（现金流入流出）
序号
日期
现金流入
现金流出
现金净流入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
…
…
…
…
表格说明：
本表格用于记录公司每天的现金流入和流出情况。
“现金流入”包括销售回款、投资收益、借款等；
“现金流出”包括支付采购款、员工工资、租金、水电费等；
“现金净流入”计算公式为：现金净流入=现金流入现金流出；
表格中的序号用于记录记录条目；
日期表示资金流动的具体时间；
留白处可填写详细描述或备注。
序号
日期
现金流入来源
流入金额
现金流出用途
流出金额
净流入
1
YYYYMMDD
2
YYYYMMDD
3
YYYYMMDD
4
YYYYMMDD
5
YYYYMMDD
6
YYYYMMDD
7
YYYYMMDD
8
YYYYMMDD
9
YYYYMMDD
10
YYYYMMDD
…
…
表格说明：
本资金流报表用于详细记录企业每日的现金流入和流出情况。
序号：用于标识每条资金流动记录的序号。
日期：记录资金流动的具体日期。
现金流入来源：详细列出导致现金流入的原因，如销售、投资回报、贷款等。
流入金额：对应“现金流入来源”的现金金额。
现金流出用途：详细列出导致现金流出的原因，如采购、工资、运营费用等。
流出金额：对应“现金流出用途”的现金金额。
净流入：计算公式为“流入金额流出金额”，反映当日的现金净变化。
表格中的空白行可用于添加更多细节或备注，以便于记录和分析。
记录编号
日期
收入项目
收入金额
支出项目
支出金额
净额
001
YYYYMMDD
销售收入
采购成本
002
YYYYMMDD
投资收益
人力成本
003
YYYYMMDD
补助
营销费用
004
YYYYMMDD
资产处置收益
运营费用
005
YYYYMMDD
融资活动收入
税收支付
…
…
…
…
…
…
…
表格说明：
本表格旨在记录企业的日常现金流入和流出情况。
记录编号：用于唯一标识每条资金流动记录。
日期：记录现金流动发生的具体日期。
收入项目：描述现金流入的来源，如销售收入、投资收益等。
收入金额：对应收入项目的现金金额。
支出项目：描述现金流出的用途，如采购成本、人力成本等。
支出金额：对应支出项目的现金金额。
净额：计算公式为“收入金额支出金额”，表示当日的现金净流入或流出。
表格中留白行可用于添加更多细节或特殊项目说明。
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