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河北XX股权投资基金管理有限公司

设

立

方

案

河北XＸ股权投资基金管理有限公司

年月

摘要

在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下,河北省股权投资基金正处在发展的春天。为了抓住河北省经济迅速发展、都市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇,依据《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》)及关于法律、法规的规定，由刘长春、吴坤昆、张丽华、李东为发起人，共同发起设立河北XX股权投资基金管理有限公司公司(或股份公司,如下简称公司)，专门从事创业型公司的股权投资，以充分运用我国经济迅速发展所发明的投资机遇，谋求基金资产的迅速增值。

基金名称:河北XX股权基金(如下简称“本基金”)

基金类型:股份制股权投资基金

基金管理人：张丽华

投资方向:拟上市的优质公司、高成长的细分行业领袖、创业型公司

基金期限：5+２年

预期投资收益率：8０％（预期投资收益率不作为最终承诺)

投资收益分派:基金就其任何项目投资取得钞票收入，基金管理人将在取得钞票收入三十曰之内尽快向各合作人进行分派。而且,在合作人的投资收益率小于等于１5%(“优先收益”）的情况下,基金管理人不享受业绩提成;在合作人的投资收益率不小于15%的情况下，由基金管理人和全部合作人按照20%:80%的比例对超过１5％投资收益率的的剩余可分派收益进行分派。但前述任何情形下,均不影响和妨碍基金管理人因为其出资而应该然享受的分享合作收益的权利(详见《河北XX股权投资基金合作协议》)。

目录

ＴＯC\o1-3＂＼h\z\uHYＰＥRLＩNＫ\l_Toc2321摘要?１

HYPＥＲLIＮK\l＿Ｔoｃ２９１35第1章股权投资机会分析 4

HYＰERLINK\l_Ｔoc6５111．1我国股权投资机会分析?4

HYPERLINK＼ｌ_Toｃ268201.１．1发达的制造业 4

HYPERLIＮK＼ｌ_Ｔoｃ2６820.1世界级的制造中心 4

ＨＹＰEＲＬINＫ\ｌ_Toｃ26820.2大量接近上市的公司 5

HYＰERLＩNK＼l_Ｔoc26820.3与制造业相关的投资机会 5

HYPＥRLINＫ＼l＿Tｏc2682０1.１.2加速降临的行业整合?5

HYPＥRLINＫ\l_Toc２6820１.1.2.１行业集中度低?5

HＹPEＲＬINK\l_Ｔｏｃ2６８201.1.２.2行业整合加速?6

ＨYPERLＩNK＼l＿Ｔｏｃ268201.１．2．3与行业整合相关的投资机会 6

HYPEＲLINK\l_Toc268２0１.1.3迅速进程中的都市化?6

HＹPERLＩＮK\l_Toc２6820１.1．3．1将来世界最大的消费市场?６

HYＰEＲLINK\l_Toc26８２01．１.３.2将来世界流通业龙头?7

HYPERLIＮK＼l_Tｏc２68２01.1.3.3高速成长的品牌消费品行业 7

HＹPERＬＩＮK\ｌ＿Ｔｏc２６８２０1．1.3.４与都市化相关的投资机会?７

HYPERLＩNK\ｌ_Toc6５1１1.2河北省股权投资机会分析 8

ＨYＰＥRLIＮK\l_Toc２7７５0第2章基金的组织形式运营与管理?１1

HYPEＲＬＩNK\l_Toｃ１２0５32．1组织形式?1１

HＹPERLINK＼ｌ＿Tｏｃ１96２0２.2设立方案 11

HYPERＬINK\l＿Toc3７312.2．1责任?１１

HYPEＲLIＮK\l_Toc373１２.２．2基金定位 12

ＨYＰERＬINK\ｌ_Toｃ37312.2．3基金名称?1２

HＹPＥＲLINK＼ｌ_Toｃ３７31２.2.4基金性质 １2

ＨYPＥRLIＮK\ｌ＿Ｔoc３7312.2.5注册地址 1２

ＨＹPＥRＬＩNＫ＼l_Toc３7３１2．2.6设立方式?12

HYPEＲLIＮK＼ｌ_Toc３7312．2.7基金规模?１2

HYPERLINK＼l_Ｔoｃ３７３1２.２.8基金份额 １2

HYＰERＬINＫ＼l_Tｏc3731２.2.9初始认购价格 13

HYＰＥＲＬINK\l_Ｔｏｃ37３12.2.10认购限额?１3

ＨYPＥRLINK\ｌ＿Ｔoｃ37312．2.１１认购起止时间?1３

HYPＥＲＬINK\l＿Toc37３12.2.1２收益的分派 1３

HYＰERLIＮK\l_Ｔoc37312.２.1３基金重要费用?1４

HYPERＬIＮＫ\l_Toｃ３7312.３基金存续期以及投资期?