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2025年主要负责公司智慧财务项目的资金管理工作，全年处理各类资金往来业务共计2,847笔，涉及金额达1.2亿元。在日常工作中，我严格执行财务制度，确保每一笔资金流转都有据可查、有迹可循。特别是在第三季度的金税四期系统升级期间，我主动加班加点，配合财务部完成了新旧系统的平稳过渡，保证了公司资金业务的连续性和安全性。在现金管理方面，我建立了日清日结的工作机制，全年现金盘点准确率达到100%，未发生任何资金差错或违规操作。
在实际操作中，我们发现资金安全是出纳工作的重中之重。为此，我制定并严格执行了三重核对制度：每日上午9点前，必须与银行对账单进行首次核对；中午12点，与财务系统中的资金流水进行二次核对；下午4点下班前，再次与当日所有原始单据进行最终核对。通过这一制度，我们在2025年成功避免了3起潜在的错付风险，涉及金额分别为15,000元、32,000元和78,000元。
在费用报销环节，我建立了分类审核机制。对于常规费用（如差旅费、办公费），采用即到即审模式，平均处理时间为2小时；对于大额费用（单笔超过5万元），则启动双人复核程序，需要我与财务经理共同签字确认。2025年全年，我共处理报销单据1,156份，其中常规费用983份，大额费用173份，报销准确率达到99.8%，平均处理周期从原来的3天缩短至1.5天。
在银行账户管理方面，我负责维护公司12个银行账户的正常运转。每月5日前，我会完成所有账户的月度对账工作，并编制《银行账户余额调节表》。特别是在2025年6月，我们更换了主要合作银行，我全程参与了账户开立、资金划转、系统对接等环节，确保了580万元资金的平稳过渡，未发生任何资金损失或业务中断。
对于现金管理，我严格执行库存限额制度。根据公司规定，日常库存现金不得超过3万元。在2025年春节前，由于业务需要，临时申请将现金限额提高至5万元，我制定了详细的《大额现金管理预案》，包括双人保管、定期盘点、保险柜使用规范等措施，确保了节日期间大额现金的安全。节后第一时间，我立即将超额现金存入银行，恢复了正常的库存限额。
在个人能力提升方面，我计划在2026年上半年考取中级会计师资格证书，同时参加至少两次行业内的财务管理培训，不断更新专业知识。我还将加强与业务部门的沟通，每月至少与两个主要业务部门进行一次资金需求对接会，提前了解资金使用计划，提高资金调配的精准度。
通过这些具体措施的落实，我相信能够更好地履行出纳职责，为公司资金安全提供更有力的保障。
出纳：张明
2025年12月30日
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