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2025年3月至6月，我在市区路88号的科技有限公司财务部担任出纳实习生。这三个月里，我主要负责日常现金收付、银行结算以及票据管理工作。每天上午9点准时到岗，先核对前一天的银行对账单，确保账实相符。记得4月12日那天，我独立完成了第一笔大额转账——向供应商支付了238,650元的货款，虽然紧张得手心冒汗，但最终准确无误地完成了操作。在指导老师李会计的带领下，我逐渐掌握了用友财务软件的操作要领，从最初连支票都填不好，到现在能够熟练处理各种票据，这份成长让我倍感欣慰。
在实际操作中，我们发现现金管理是最容易出错的环节。记得5月初，我在盘点备用金时发现有156元的差额，经过反复核对账目和原始凭证，最终发现是4月28日的一笔报销单据重复入账造成的。这件事让我深刻认识到，出纳工作必须做到日清月结，每天下班前必须完成当天的现金盘点，确保账实相符。我制定了详细的现金管理流程：每天上午8:309:00进行现金盘点，9:0011:30处理收付款业务，下午2:004:00整理票据并录入系统，4:004:30进行第二次现金盘点。通过严格执行这一流程，我在整个实习期间再未出现账实不符的情况。
银行结算业务是另一个重要模块。我负责管理公司在工商银行和建设银行的三个账户，每月处理约120笔转账业务。其中最复杂的是跨行转账，需要准确填写收款人全称、账号、开户行全称等信息。有一次，因为客户提供的开户行信息不完整，导致一笔50,000元的货款被退回，延误了付款时间。吸取教训后，我制作了《银行信息核对表》，要求业务部门在提交付款申请时必须提供完整的银行信息，并由部门负责人签字确认。这一措施实施后，银行转账的成功率从原来的92%提升到了99.5%。
票据管理方面，我建立了完整的票据台账，对每张支票、汇票都进行编号登记。特别是对于支票的管理，我制定了严格的使用流程：领用支票必须填写《支票领用申请单》，注明用途、金额、收款人等信息，经财务经理审批后才能领用；使用完毕后，必须将存根联交回登记。在实习期间，我共管理了87张支票，全部做到了票、账、款三相符，没有出现任何差错。
税务相关的工作也让我受益匪浅。每月5日前，我需要协助会计完成增值税发票的认证工作。通过金税系统，我学会了如何扫描认证发票，如何处理认证失败的发票。在5月份的认证工作中，我发现有3张发票因为开票信息有误无法认证，及时联系销售方重新开具，避免了公司损失。我还参与了季度企业所得税的预缴申报工作，学会了如何填写纳税申报表，如何计算应纳税额。这些实际操作让我对税务工作有了更深入的理解。
通过这次实习，我深刻体会到出纳工作的重要性和责任感。每一个数字背后都关系到公司的资金安全，每一笔业务都需要严谨细致的态度。虽然三个月的实习时间不长，但这段经历让我对财务工作有了更深入的认识，也为我未来的职业发展打下了坚实的基础。
实习生：张明
2025年6月30日
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