配件应收往来催收管理流程优化说明.pdfVIP

请与作业说明保持一致，

二、制作配件应收往来催收管理作业流程说明

作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

1、财务部每月结账后发配件应收账款给配

件部，配件部核对台账无误后按进行催

配件部门对即将到期的收。

1配件应收账款

○款项进行催收

2、配件部主管提示并监督配件相关人员对其负

责的客户欠款即将到期的款项进行催收。

对于逾期一年以上且金额在10万以上的，配件部

配件部门提交催款情况要提交催款情况说明书，说明业务明细、未收到

2催款情况说明书

○

说明书及拟处理意见款项的、客户财务状况、欠款金额等，并将

说明书提交给法务部和财务部。

1、法务部会同财务部了解业务的具体情况，对

款项收回的可能性按照相关评估方法进行评

估，提出处理意见报告。

法务部会同财务部配件应收账款处理意

32、建议的，拟定方案，交由总经理，若

○

进行评估见报告

总经理按照公司规定超过权限交由董事长审

批

3、正常的发给配件主管督促回款

1、总经理根据公司规定及业务实际情况进行审

批，通过的交由业务部门进行处理

配件应收账款处理意

4总经理

○

2、需要的后进入司法手续。见报告

3、按照公司规定超过权限的交由董事长