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仓库物资领用管理办法

一、总则

为规范公司仓库物资的领用行为，加强物资管理，确保物资的合理、高效使用，控制成本，保障公司各项工作的有序进行，特制定本办法。

本办法适用于公司各部门及所有员工在公司仓库领用物资的全过程管理。凡涉及公司仓库存储的各类物资，其领用均须遵守本办法规定。

物资领用管理遵循“按需领用、计划控制、手续完备、责任到人”的原则，旨在杜绝浪费，减少积压，提高物资周转效率。

二、管理职责

（一）仓库管理部门

仓库管理部门是物资领用管理的直接责任部门，负责：

1.审核领用单据的完整性、合规性及审批手续的完备性。

2.按照审批有效的领用单据，准确、及时地发放物资。

3.对物资的发放过程进行记录，确保账实相符。

4.监督领用物资的合理性，对异常领用情况及时上报。

5.定期对库存物资进行盘点，维护库存数据的准确性。

（二）领用部门

领用部门是物资需求的提出和使用部门，负责：

1.根据实际工作需要，提出合理的物资领用需求。

2.严格按照本办法规定的流程办理领用手续。

3.对本部门领用物资的真实性、必要性负责。

4.加强对已领用物资的内部管理，确保合理使用，杜绝浪费和流失。

（三）审批人

各级审批人员应根据其职责权限，对物资领用申请进行严格审核，确保领用行为符合公司规定和实际工作需求，对审批结果负责。

（四）财务部门

财务部门负责对物资领用的相关费用进行核算与监督，协同仓库管理部门进行库存物资的清查与盘点工作。

三、领用流程

（一）领用申请

1.领用人员应根据本部门的实际需求，填写《物资领用单》。领用单需清晰、准确地填写领用部门、领用人、领用日期、物资名称、规格型号、单位、数量、用途等信息。

2.《物资领用单》一式三联，一联由领用部门留存，一联交仓库作为发料凭证，一联交财务部门作为成本核算依据（或由仓库定期汇总后交财务）。

（二）审批

1.《物资领用单》须经领用部门负责人审核签字。

2.根据物资的类别、价值及公司相关规定，报请相应层级的领导审批。对于大额或重要物资的领用，需履行更高级别的审批程序。

（三）仓库发料

1.仓库管理员在接到审批有效的《物资领用单》后，应首先核对单据的完整性、审批手续的合规性。

2.依据领用单上所列物资信息，在仓库内进行备料。备料时应仔细核对物资的名称、规格型号、数量，确保与领用单一致。

3.发料时，仓库管理员应与领用人共同核对物资的外观、数量及质量（若有明确质量要求），确认无误后，双方在《物资领用单》上签字确认。

4.仓库管理员应及时根据已签字确认的《物资领用单》登记库存台账，确保库存数据的实时更新。

（四）领用确认

领用人在收到物资后，应再次核对，确认无误后方可离开仓库。领回物资后，应按照本部门内部管理规定进行登记和管理。

四、特殊情况处理

（一）紧急领用

1.因突发、紧急情况确需立即领用物资，而常规审批流程无法及时完成时，领用人可先向仓库管理员说明情况，并由本部门负责人向相应审批领导口头申请并获得同意。

2.仓库管理员在确认口头审批有效后，可先行发放物资，但领用人必须在规定时间内（通常为一个工作日内）补办完整的书面审批手续。

3.紧急领用情况应尽量避免，事后必须严格履行补办手续，否则仓库管理员有权拒绝下次领用。

（二）专用物资领用

对于有特定用途或专门项目的物资领用，除遵循上述一般流程外，还需在《物资领用单》的“用途”栏中注明具体项目名称或专用方向，以便于后续的成本归集与追踪管理。

（三）废旧物资领用

废旧物资的领用，亦需参照本办法规定办理领用手续，明确领用用途，并由相关部门负责人审批，其领用和使用应符合公司环保及安全规定。

五、监督与责任

1.各部门应加强对本部门员工物资领用行为的教育与管理，确保严格遵守本办法规定。

2.仓库管理部门及公司相关职能部门（如行政部或资产管理部）有权对各部门的物资领用及使用情况进行不定期检查与监督。

3.对于违反本办法规定，如虚报领用需求、擅自领用、超额领用、领用后浪费或挪作他用等行为，公司将视情节轻重追究相关人员的责任。

4.仓库管理员应严格把关，对于不符合规定的领用申请，有权拒绝发料，并及时向上级主管汇报。因仓库管理员工作失误导致错发、漏发、多发物资，造成公司损失的，将承担相应责任。

六、附则

1.本办法未尽事宜，由公司仓库管理部门（或行政部/资产管理部）根据实际情况进行补充和完善。

2.各部门可根据本办法，结合自身实际情况，制定相应的内部物资领用管理细则，但不得与本办法相抵触。

3.本办法由公司仓库管理部门（或行政部/资产管理部）负责解释。

4.本办法自发布之日起施行。原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。