卷11-项目现状描述（应收管理）V10.docxVIP

XXX集团NC项目现状调研

应收管理业务

项目名称：XXX集团NC项目

项目编号：NC

文控编号：

制定日期：2015年11月01日

提交日期：

提交单位：

提交人：

前言

本文档由XXX集团集团及其下属公司对于本组织的成本管理业务现状与需求的描述，该文档将是后期需求分析报告以及解决方案制定的依据。

调研填写要求

本文档按照板块业务填写，在本板块内的其它公司业务如果填写人不了解其业务可以安排这些公司的相关人员填写，务必真实；该文档需要很多业务相关人员共同完成，请填写人填写前尽量找相关业务负责人了解情况后填写；对文档中没有提及的问题，如果实际业务中存在而且希望通过信息系统找到办法解决的也可以由填写人添加；

本问卷建议以电子文档的形式填写，连同相应的附件，于2015年11月16日之前完成，经本部门管理负责人员审核后，反馈给项目经理。

文档使用对象

XXX集团集团司高层领导

XXX集团集团项目组

XXX集团集团下属公司及相关职能部门

用友公司项目组成员

文档控制记录

创建与变更记录

日期

负责人

版本

备注

联系电话

EMail

审阅

日期

姓名

建议

分发

日期

姓名

地点

组织结构

企业组织结构图

以树状结构的方式画出本公司内部的组织结构（最下层是岗位），如下图格式

组织机构说明

针对上图对组织结构以表格的方式对每个节点做详细说明例如：

（应收帐款、其他应收款、预付收款、其他应付款等）

公司名称

部门名称

部门职能描述

主要负责人

岗位信息

根据组织结构图上面的信息，说明每个部门所包含岗位的职能如下图：

部门

岗位名称

岗位职能

人员数量

信息化现状

描述公司目前信息化状态，如下表

部门

电脑数量及配置情况

人员数量

目前使用软件系统

网络情况

应收帐基础资料

与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分

关键流程

管理手册、流程手册

业务量大小

应收帐的帐目设置或管理设置如何划分类别？

是否按客户类型分类？

是否按业务类型分类？

是否按客户所在国家、地区分类？

是否按业务发生地区分类？

是否按销售员分类？

会计期

应收帐系统的会计期如何界定？

通常您何时开始打开一个新的（应收帐）会计期并对其进行操作？

一旦会计期被关闭,是否仍会被打开,打开的批准程序及运作程序如何.会计期何时将被永久关闭？

可能会同时对多少个会计期进行操作。

谁负责开关会计期。

货币

有多少种货币将在应收帐中使用?

本位币为何种货币?

外币和本位币之间的汇率如何确定?

是否有历史汇率?

是否有周期汇率?

是否有每日汇率?

是否有用户自定义汇率?

销售系统与财务系统如何联接？销售数据进应收系统的周期，时间，每批数量

客户管理

客户如何界定及管理:

是否一个公司客户作为一个客户？

公司现有客户数量,未来二年的预计用户数。

客户如何分类:

是否按业务量大小分类？

是否按所属行业分类(如政府机关,事业单位等)?

是否按所在国家、地区分类？

是否按收款期限及付款方式分类？

是否按信用额度和信用检查来进行分类？

是否按催帐员和催帐方式进行分类？

客户编码如何

客户地点

是否按不同的业务用途划分客户地点？如交易、收款、收货、营销等地点。

您的客户中是否会开票地点和发货地点不一致？即存在多地址客户。

同一客户是否可能会要求将帐单送至多个地点？如何管理？

交易类型

怎样确认及记录收入？

权责发生制(应计制)或现金收入制(现金制)?

如果客户有长周期(跨会计期)的分期付款,您如何界定销售收入.是一次性确认销售收入或跟随每一次应收到期时间确认销售收入?

交易量

每日最大新增开户数量。

每月平均新增开户数量。

每月平均退货数量。

每月平均发票笔数和金额。

每月新增开户。

发票(票据)管理

您的交易有多少种类型.请简明描述。哪些人员有权开出发票?

发票和库存管理的发货单的关系?

发票和销售管理的订单的关系?

发票的开票日期是否全部和记帐日期(总帐日期)一致？

税务管理

采用销售税还是增值税?

详列所有的税种、每种税种税率及使用范围。

有否进口/出口业务?进口/出口业务的税种?

是否有减税/免税情况?

有否退税业务?如何进行退税业务?

运费管理

是否在应收发票中直接对运费进行管理(开单)?

运费与销售额或物品的比例是否固定?

运费与销售金额的比例是否固定?

退货(退回/加收费用)

客户退货时,是否使用红字发票?原始发票如何处理?

如出现话费不对时,如何加收?如何退回?

客户的付款方式

如何对未如期付款的客户进行及时处理及催款?

发票调整

是否经常对应收帐进行调整?

是否经常对发票的应收或销售收入科目进行调整。

谁有权限进行调整,具体的权限细节。

应收帐坏帐处理流程:

是否出现过坏帐?

公司如何计堤坏帐准备?

坏帐如何确认?如何报批(内部及