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投资中心内部管理办法

第一章考?管理

第一条本中心全体人员均须遵守集团《地产集团有限公司劳动纪律管理制度》。出差人员回到广州后须于次个工作日按时出?打卡上班，特殊情况须报主管副总裁审批；出差当日14：00后离开广州的，上午需按时出?打卡，否则将视为旷工并按相关规定处理；凡在广州市因公外出无法打卡的人员，原则上须于外出前一日得到投资中心总经理批准后，进行外出登记，如未登记造成缺?的，后果自行承担。

第二条出差人员须于每月24日前在办公系统指定处登记当月出差明细（预计至月底），并须于次月1日前在办公系统更新上月24日至上月月底的出差情况（精确至小时）。相关内务人员须于每月月底最后一个工作日前将所统计的部门人员出?情况提交至人力资源中心。如未及时更新或上报造成相关出差费用无法报销的，由相关责任人承担。若登记时间超过指定时间，则纳入本月失职问责备用名单。

第三条本中心全体人员须参考《地产集团机票管理办法》及集团相关文件，出差人员须做好相关出差计划，各出差员工原则上应提前一天以上预订机票，无特殊情况不能指定航班，如有特殊情况的须报投资中心总经理审批后方可预订机票。本中心各小组成员由一个城市出差到另一个城市前，须报小组负责人批准后按照公司相关规定执行。在办公系统指定处登记的出差明细须与出差时间吻合。

第二章费用报销管理

第一条因公产生的费用须参照《集团差旅费用管理规定》以及《集团费用控制管理及考核办法》据实进行报销。

第二条住宿费用报销标准：普通员工北京、上?、深圳住宿费不得超过500

元/天，其余地区不得超过300元/天；享受部门正职待遇的领导北京、上?、深

圳住宿费不得超过800元/天，其余地区不得超过500元/天。

我中心出差人员，差旅费报销天数以实际住?天数为准，出差员工应选择最节约成本的方式住宿。地区公司有宿舍的，应入住地区公司员工宿舍；如长期在同一地点出差的，可考虑租房。

第三条出差期间餐费报销标准：①据实提供发票的按80元/天，②未提供发票的按50元/天，当月餐费报销只能按一种报销标准报销。若出差期间有接待需按集团相关规定扣除相应的伙食费。出差期间如有业务接待，需在接待前将相关

内容（参照业务接待）通过EMS（或书面形式）发至林云处备案，如未备案的将不予报销，并进行失职问责。

第四条出差交通费报销标准：因项目拓展需要火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、飞机为经济舱、其他交通工具据实报销。如有特殊情况需写情况说明。本中心因公产生的出租车票（除广州），往返机场的地铁票、机场大巴票均可据实报销，但需要写明时间、地点、用途，在没有特殊情况下不得有连号发票。

第五条差旅费报销天数以实际住?天数为准。报销单上所贴发票的地点需与出差单所填地点一致，否则相应费用不予报销。

第六条报销费用前，须自行上网查询发票的真实性，按城市和时间顺序粘贴，并在粘贴页上写明以下内容：①“发票已自查”及本人姓名；②出差城市，停留于该城市的具体起止日期，共计天数及对应的费用详情（餐费、住宿费、交通费及其他）。若期间出差多个城市，则需分类张贴，并对各类费用及时填写备注。

第七条费用报销前应认真核对所报销的发票，特别是交通费用。交通费用发票须在发票背面注明起止地点，定额发票还需注明实际发生金额、乘车时间。联号发票起止地点（地点须详细，以便核实）必须一致，分开粘贴将不予报销。联号发票如中间出现缺页，不予报销。同一天或多天车牌号码相同的发票进行报销时，应注明原因。否则视为费用不实，不予以报销。

若未按本条办法填报交通费用的，则次月起，每月将交通费用明细（车牌、时间等）以电子版形式报审核人员。

第八条费用每月只报销一次，本月费用须在次月月底前交本中心审核人员审核。如逾期提交，审批时间相应顺延。超过1个月报销的，需写情况说明并报主管领导审批，且每逾期1个月罚缴500元或按失职问责处理。

第九条大于50元的复印费和打印费，因公产生的邮寄费用等特殊费用报销时，须附情况说明或注明邮寄物品名称的底单原件。

第十条费用报销违反集团相关规定的，该费用不予报销，并根据相关情况进行失职问责处理或罚缴该费用50%-200%，且可视情况要求其负责报销单审核等内?工作1-2个月。

第三章资产管理

第一条本中心人员需按《地产集团资产管理制度》对公司资产进行管理和使用，资产管理员对本中心资产进行统一管理并进行登记。

第二条本中心人员须领用资产时，须在资产管理员处领取资产并填写《资产领用表》（一式二份）。

本中心人员相互间需移交资产的，移交双方须签署《资产移交表》（一式三份）并在资产管理员处存档。

本中心人员无需使用所领用资产的，将其归还资产管理员，并与资产管理员签署《资产移交表》（一式二份）。