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2025年XXX公司合同履约保证管理制度

一、总则

1.目的

为加强[公司名称]（以下简称“公司”）合同履约管理，规范合同履约行为，确保合同全面、正确履行，维护公司的合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、分支机构在经营活动中签订的各类合同的履约保证管理。包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、工程合同等。

3.基本原则

（1）全面履约原则。合同签订后，各部门应严格按照合同约定的条款和要求，全面、及时、准确地履行合同义务。

（2）诚信原则。在合同履约过程中，应秉持诚实信用的原则，遵守商业道德，不得故意隐瞒或提供虚假信息。

（3）风险防控原则。加强对合同履约过程中的风险识别、评估和控制，采取有效措施防范和化解风险，确保合同目标的实现。

（4）全程监控原则。对合同从签订到履行完毕的全过程进行监控，及时发现和解决履约过程中出现的问题。

二、合同履约保证管理职责

1.合同管理部门

（1）负责制定和完善公司合同履约保证管理制度，并监督制度的执行。

（2）对合同的签订进行审核，确保合同条款符合法律法规和公司利益。

（3）建立合同履约台账，对合同的履行情况进行跟踪和记录。

（4）协调各部门之间的合同履约工作，及时处理合同履约过程中的纠纷和问题。

（5）定期对合同履约情况进行统计分析，向公司领导汇报合同履约情况和存在的问题，并提出改进建议。

2.业务部门

（1）负责合同的洽谈、起草和签订工作，确保合同内容符合业务需求和公司利益。

（2）按照合同约定的时间、质量和数量等要求，全面履行合同义务。

（3）及时向合同管理部门反馈合同履约过程中出现的问题和异常情况，并配合合同管理部门进行处理。

（4）负责收集和整理与合同履约相关的资料和证据，以备查询和使用。

3.财务部门

（1）负责按照合同约定的付款方式和时间，及时办理款项支付手续。

（2）对合同款项的收支情况进行监控和管理，确保资金安全。

（3）协助业务部门和合同管理部门对合同履约情况进行财务分析和评估。

4.法务部门

（1）负责对合同的合法性进行审查，提供法律咨询和法律支持。

（2）参与合同纠纷的处理，制定法律解决方案，维护公司的合法权益。

（3）对合同履约过程中的法律风险进行识别和评估，并提出防范措施和建议。

三、合同签订阶段的履约保证管理

1.合同对方主体资格审查

（1）业务部门在与合同对方进行洽谈前，应要求对方提供营业执照、税务登记证、资质证书等相关证件资料，并对其进行审查。

（2）法务部门应协助业务部门对合同对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行调查和评估。对于重要合同，可委托专业的信用评估机构进行评估。

（3）审查内容包括但不限于合同对方的经营范围、注册资本、经营业绩、财务状况、信誉情况等。对于存在不良记录或信用状况不佳的合同对方，应谨慎与其签订合同。

2.合同条款审核

（1）业务部门起草的合同文本应提交合同管理部门和法务部门进行审核。审核内容包括合同条款的完整性、合法性、合理性以及是否符合公司利益等。

（2）合同条款应明确双方的权利和义务、履行期限、履行地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。对于涉及公司重大利益的条款，应进行重点审查和协商。

（3）合同中应明确约定履约保证金或其他担保方式，以确保合同对方能够履行合同义务。履约保证金的金额应根据合同的性质、金额和风险程度等因素合理确定。

3.合同签订审批

（1）合同文本经审核通过后，应按照公司的合同签订审批流程进行审批。审批过程中，各审批部门应严格按照职责和权限进行审查，确保合同的签订符合公司规定。

（2）对于重大合同，应提交公司董事会或总经理办公会进行审议批准。

（3）合同签订前，应由法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章。授权代表应持有有效的授权委托书。

四、合同履行阶段的履约保证管理

1.履约计划制定

（1）合同签订后，业务部门应根据合同约定的条款和要求，制定详细的履约计划。履约计划应包括履行的时间节点、工作内容、责任人等。

（2）履约计划应提交合同管理部门备案，合同管理部门应监督业务部门按照履约计划履行合同义务。

2.履约过程监控

（1）业务部门应定期对合同的履行情况进行检查和评估，及时发现和解决履约过程中出现的问题。

（2）合同管理部门应建立合同履约监控机制，通过定期检查、不定期抽查等方式，对合同的履行情况进行跟踪和监督。

（3）对于重要合同，合同管理部门可要求业务部门定期提交履约报告，汇报合同的履行情况和存在的问题。

3.变更与解除管理

（1）在合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更或解除合同的，业务部门应及时与合同对方进行协商，并签订变更或解除合同的协议。

（2）变更或解除合同的协议应按照公司的合同签订审批流程