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项目管理制度

项目管理制度1

为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使

用效，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的

要求，根据有关规定,结合实际，特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度

（-）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。

（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研

究报告,以及其它规定的文件原件或复印件,并装订成册。

（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经

单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。

二、项目资金的使用制度

（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严

禁公款私存，设置帐外帐和“小金库。

（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购

规定，进行公开招标和集中采购。

（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管

理办法规定。

三、项目资金的监督管理和验收审计制度

（-）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示

项目建设内容和资金等情况。

（二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情

况。

（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主

管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质

量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建

设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程遂行审计并出具审计报告。

四、项目实施绩效考评制度

（-）经检查、验收和审计的项目,由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整

合、各项资金使用和管理、项目实施效和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。

（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。

五、项目资金的务

（-）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或

取消补助款。

（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符

合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到款

用。

（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。

购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收

款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库

验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入

库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在

四、主办工程项目开工前的办调拆迁、现场地质勘察、三通一平工作。主持审批施工

单位编制的施工组织设计、进度计划、安全措施及标准化管理方案。督促检查施工单位按

批准的施工组织设计做好工程开工前的各项准备作。

五、确定工程总包、分包单位后，根据工程实际情况，工程正式开工前召开由承包

方、监理方、项目经理、总监及相关人员参加的工作会议。在本次会议上应重点洪明工程

概况、开竣工时间、质量目标等合同主要条款内容。并就分包项目、材料供应、各种签证

程序、文件收发方式、计划提报时间、应遵守的我方各项制度及细则寄故出详细说明。该

会议应有较详细的会议记要，并要由项目经理、总监、甲方项目负责人签字、盖章。其中

承包人应有法人章委托确认的工程图章使用证明。

六、应对工程施工阶段加强管理，自工程破土动