2025年财务月工作计划样例与财务月工作计划表2.docVIP

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财务月工作计划样例与财务月工作计划表汇编

财务月工作计划样例

一、树立对服务思想：根据财务工作规定，结合我校详细状况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节省，科学合理使用资金，以最大程度争取资金，改善办学条件，使之达到新办学原则，为学校教育教学提供良好物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作：

(一)财务工作：

1、在xx年财务工作计划中，学校要精确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终决算工作，为学校教育决策提供可靠数据，保证实现收支平衡。

2、加强过程管理，及时记录教育经费使用状况，做究竟码清晰，信息精确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供根据。年终向职工汇报资金使用状况，加强财务监督。

3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费工作。

4、规定会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，准时上报多种资料。

(二)设施设备管理及使用：

1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高既有仪器设备运用率，试验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等状况进行检查，及时记录和处理。

3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完毕清产核资工作。

(三)学校食堂工作：

1、食堂管理员和炊事员，从购置、食品与菜搭配、食品寄存、卫生等严格按规定做，处理好教职工午饭问题，严防食物中毒。

2、完善食堂设施配置，购置消毒柜等。

(四)贯彻安全工作，严防事故发生：1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现隐患及时上报校长。

2、做好学校防汛工作，成立以校长为首领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。

3、做好假期值班安排工作，以防学校被盗。

4、与后勤人员签订安全责任书，使之xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。

(五)做好学校绿化美化工作，使学校变越来越美好。

1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。

2、对不利于花草生长花池土壤进行换土、实行底肥。

3、协同德育主任抓好环境卫生工作。

财务月工作计划表

一、月初安排(每月1日-10日)

1.根据上月已录入微机中记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最终编制企业报表，最终将企业报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人项目报表)妥善保管。

2.进行上月工资核算。

3.进行各银行对账工作。

4.与代理记账人员进行沟通，怎样向税务局报税。

5.与管辖区税务所进行联络和沟通。

6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，怎样向税务局报税。与管辖区税务所进行联络和沟通。对部分报销人员票据审核。

二、月中安排(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据整理，并将符合报销程序原始票据返回企业财务，以便企业财务有足够时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与对应原始凭证进行粘贴。

3、上月工资发放。

三、月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据整理，并将符合报销程序原始票据返回企业财务，以便企业财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资计提。

3、进行本月固定资产折旧计提。

4、期末成本收入结转。

5、凭证整理、装订与归档。

6、配合有关部门做好工作。