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财务统计部门职责及各岗位职责

第一节：财务部职责

第二节：财务部主管岗位职责

第三节：会计岗位职责

第四节：出纳员岗位职责

第五节：统计核算员岗位职责

财务统计

本章分为五节：财务部职责；财务部主管岗位职责；会

计岗位职责；出纳员岗位

职责；统计核算员岗位职责。

第一节：财务部职责

财务部职责

、在总经理领导下，依据国家相关法律法规和财务管

理制度，负责公司财务管1

理和会计核算工作。

、制定公司各项费用报销管理制度，严格各种票据的

审核，杜绝不合理的费用2

支出。

、按照生产经营的需要，定期编制资金收支计划，合

理使用资金。在资金可以3

调度的条件下保证环境改造资金的优先使用。

审批管理制度。定期向总经理书面汇报资金收支情

况。按”、坚持资金“一支笔4

规定及时核对库存现金、银行存款，做到账实核附确

保公司资金安全。

、认真做好资料核算。配合供应、生产等部门编制原

材料、辅助材料的耗用计5

划。定期分析材料耗用的超降原因，制定节耗措施。

、认真做好固定资产的核算，建立固定资产明细账，

配合生产部门做好设备废6

置、大修、报废等核算。严格按照国家规定提取固定资

产折旧、大修资金、定期

与设备管理部门核对设备实物，以保证账物符。

、认真做好员工工资的核算和发放工作。7

、做好成本核算控制工作。与有关部门配合，按月编

制生产成本计划，认真分8

析生产成本的超降原因，制定相应措施减低生产成

本。

、加强往来账款的核算，特别是应收账款的核算。定

期向总经理及有关部门书9

面汇报应收账款的回收情况。督促应收账款的回收，

减少坏账损失。

、认真核算经营成本，按照国家财务制度，认真编制

会计报表上报有关部门。10

为公司经营决策提供可靠的会计信息。

、按时完成月、季、年的报税、缴税工作等各项工

作。依据国家统计要求认真11

填写统计报表按时上报。按期完成公司各种经营证件

的年审工作。

、做好会计单据和会计档案管理工作。12

、完成领导交办的其他任务。13

第二节：财务部主管岗位职责

财务部主管岗位职责

、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律

和经济法规，协助总经理1

和分管副总经理做好公司的财务工作。

、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批

准后严格执行，对其中出2

现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导

汇报。

、负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费

用、现金流量等计画，参3

与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。

、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出

财务分析报告，并提出加4

强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。

、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协定，

组织审核专案预决算、用5

款方案、原辅材料供应计划。

、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。6

、负责对企业的财务监督与协调，审核所有上报的财

务报表，及时回答公司领7

导、股东、政府部门的质询。

、组织统一调度公司资金，重点负责向金融机构融

资。8

、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司

董事会决策使用。9

、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工

作，改善工作质量和服务态10

度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。

、完成总经理临时交办的工作11

第三节：会计岗位职责

会计岗位职责

一、严格执行国家财经制度和规范，坚决遵守并维护

国家的财经纪律。

二、负责全公司的财务管理及监督工作。

三、负责公司经营成本核算，利润核算并及时向有关

部门上报财务报表。

四、负责按期办理上交财政及税务的款项。

五、注意搞好会计凭证等账务资料整理归档工作。

力求使资金运及时向上级领导提出合理化建议，认真

对经营状况进行分析，六、

行更趋合理。

七、做好审计、税务部门及公司财务部业务检查的接

待工作。

八、认真完成领导交办的其它事宜。

九、会计工作细则：

、填制出库单据：以相关部门负责人提供的书面单据

为依据，填制完成后由相1

关部门负责人签字复核生效。

、登记帐目：及时做好账目的登记，登记时以有效单

据为依据，以确保帐目的2

准确性。并及时做好分类、